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| *ST传智(003032)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
（一）2025年2月28日，本公司以支付现金对价的方式取得了优优汇联51%的股权，此次交易对价为人民币6,851.36万元，交易完成后，公司持有优优汇联51%股权，优优汇联纳入公司合并范围，优优汇联报告期收入260.01万
元，净利润-411.19万元。
（二）2025年1月2日，本公司全资子公司新加坡唯学通过现金收购辅仁控股51%股权，交易总对价为1,530.00万新加坡元，交易完成后，新加坡唯学持有辅仁控股51%股权，辅仁控股纳入公司合并范围，辅仁控股报告期收入4,649.53万元，净利润539.81万元。
营业收入构成
（一） 年 月 日，本公司以支付现金对价的方式取得了优优汇联 的股权，此次交易对价为人民币6,851.36万元。交易完成后，公司持有优优汇联51%股权，优优汇联纳入公司合并范围，公司将优优汇联软硬件销售及
综合服务单独列报。
（二）2025年1月2日，本公司全资子公司新加坡唯学通过现金收购辅仁控股51%股权，交易总对价为1,530.00万新加坡元。交易完成后，新加坡唯学持有辅仁控股51%股权，新加坡唯学已完成了上述股权过户及工商变更登记手续，
辅仁控股纳入公司合并范围。辅仁控股主营业务为国际高中学历教育及配套住宿服务，公司根据现有业务将国内学历教育及配套住宿餐费服务与辅仁控股业务合并列报为学历教育，并根据地区分境内外列报。
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例在建工程 9,697.46 5.42% 8,271.39 5.44% -0.02%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
本公司其他非流动金融资产中3,645.53万元为本年度非同一控制下并购优优汇联时因业绩对赌产生的或有对价；245.44
万元为并购时点该公司持有的股票投资。报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化
4、截至报告期末的资产权利受限情况
于2025年6月30日，本公司其他货币资金中使用受到限制的货币资金为人民币1,713,800.00元(2024年12月31日：人民币11,703,800.00元)，主要为其他保证金人民币1,713,800.00元(2024年12月31日：存放在验资账户的保证金余额
10,000,000.00 1,703,800.00为人民币 元，其他保证金人民币 元)。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用途
的募集资金总
额 累计变更用途的
募集资金总额比
例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年度 首次
公开
发行2021年
01月12
经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。
截至2025年6月30日止，公司累计使用募集资金30,110.79万元，收到的现金管理收益及利息扣除手续费后净额为9,457,975.71元，募集资金账户余额为0元。
公司IT培训研究院建设项目已于2024年8月结项，并于2024年10月办理完成销户手续，银行账户结息408.65元转入公司流动资金账户。
公司IT职业培训能力拓展项目已于2025年2月结项，并于2025年3月办理完成销户手续，银行账户结息755.00元转入公司流动资金账户。
（2）募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
IT培训研究
院建设项目2021年01
月12日 IT培训研究院
建设项目 研发
因）2022年4月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，对IT培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为2024年2月。2024年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。鉴于受外部环境的影响，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数有所减少，在此情况下，公司决定放缓IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的进行延期，将IT职业培训能力拓展项目与IT培训研究院建设项目的达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月。IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用状态并结项。IT职业培训能力拓展项目实际于2025年2月达到预定可使用状态并结项。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2021年9月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目“IT培训研究院建设项目”的实施地点变更为北京市昌平区。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月28日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。同意公司使用募集资金置换截至2021年1月27日已支付发行费用的自有资金人民币8,568,614.50元(含税)。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。用闲置募集资金暂时补充 不适用公司于2024年10月29日办理IT培训研究院建设项目销户手续，银行账户结息408.65元转入公司流动资金账户。公司于2025年3月28日办理IT职业培训能力拓展项目销户手续，银行账户结息755.00元转入公司流动资金账户。尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目可行性
是否发生重大变化
IT职业培训
能力拓展项
目 首次公
开发行 IT培训研究
院建设项目 IT职业培训能
力拓展项目 14,799.07 0 15,067.56 101.81%2025年02月 0 不适用 否
IT培训研究院建设项目 首次公开发行 IT职业培训能力拓展项目 IT培训研究院建设项目 14,366.04 716.18 15,043.23 104.71%2024年08月 0 不适用 否合计 -- -- -- 29,165.11 716.18 30,110.79 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年4月17日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2023年5月8日公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额进行调整。将IT培训研究院建设项目投资总额调整为14,799.07万元，将IT职业培训能力拓展项目投资总额调整为14,366.04万元。具体情况详见巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》（公告编号：2023-041）《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-050）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2022年4月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，对IT培训研究院建设项目的实施期限进行调整，调整后的预定达到可使用状态日期为2024年2月。2024年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。鉴于受外部环境的影响，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数有所减少，在此情况下，公司决定放缓IT职业培训能力拓展项目和IT培训研究院建设项目的建设进度，避免因校区快速扩张、研发团队人员大幅增加导致师资及各类教学、研发资源闲置，从而对经营业绩产生不利影响。公司决定在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的进行延期，将IT职业培训能力拓展项目与IT培训研究院建设项目的达到预定可使用状态日期均调整为2025年2月。IT培训研究院建设项目实际于2024年8月达到预定可使用状态并结项。IT职业培训能力拓展项目实际于2025年2月达到预定可使用状态并结项。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
公司报告期未出售重大股权。
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司未制定市值管理制度。
公司未披露估值提升计划。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告。
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