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三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323654.16245852.96125467.17433101.85279892.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14686.848401.866430.2625017.4713151.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338341.00254254.82131897.43458119.32293044.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235295.47161882.1196858.58378168.22262424.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24171.4717029.769535.6635598.6727633.55
支付的各项税费(万元)7532.155487.071964.995599.313983.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20550.8112989.9510389.1426536.9617935.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287549.89197388.90118748.37445903.16311977.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50791.1156865.9213149.0612216.16-18932.82
收回投资收到的现金(万元)362076.48220605.9559318.9063314.5861764.58
取得投资收益收到的现金(万元)2639.522235.45627.62375.55328.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.302.301.1193.4889.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364718.30222843.7059947.6563783.6162182.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3807.663562.783460.45795.33704.41
投资支付的现金(万元)394200.00237100.0058700.0066148.2059948.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)398007.66240662.7862160.4566943.5360652.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33289.36-17819.08-2212.80-3159.931529.54
吸收投资收到的现金(万元)2600.0050.0050.00--2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.0050.00--2000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59527.3853637.3821995.84102182.7175732.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2590.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62127.3853687.3822045.84104772.7177732.45
偿还债务支付的现金(万元)79846.3164753.0722248.2198050.0083300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16731.9616442.15683.1428005.0327205.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------196.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2263.991842.37976.9613572.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98842.2683037.5823908.31139627.24119546.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36714.88-29350.20-1862.47-34854.53-41813.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.64-2.39--460.28460.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19261.779694.269073.79-25338.03-58756.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56763.1356763.1356763.1382101.1582101.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37501.3666457.3865836.9256763.1323344.33
净利润(万元)--14423.18--12317.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.14--20.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.34--193.18--
长期待摊费用摊销(万元)--77.39--170.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.48---80.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---497.92--14712.42--
财务费用(万元)--1372.19--2942.42--
投资损失(万元)---1574.63---866.29--
递延所得税资产减少(万元)--584.36---996.84--
递延所得税负债增加(万元)--13.02---2415.14--
存货的减少(万元)---615.06---3051.96--
经营性应收项目的减少(万元)--67645.78---12504.40--
经营性应付项目的增加(万元)---22170.29---6289.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56865.92--12216.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66457.38--56763.13--
减:现金的期初余额(万元)--56763.13--82101.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9694.26---25338.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3917.50--4929.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1131.84--2732.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-152025-04-282025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-04-212024-10-31
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