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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20643.37125721.6592601.6362562.1521499.83
收到的税费返还(万元)1202.879438.413468.742557.901439.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.552226.981741.531280.04696.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22015.79137387.0497811.9066400.0923635.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27441.5478758.5848261.8735729.0019006.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5071.5519214.3413999.149084.254728.64
支付的各项税费(万元)350.314080.791316.771224.131758.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1795.727670.785417.313390.021460.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34659.11109724.5068995.0949427.4026954.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12643.3327662.5328816.8216972.69-3318.74
收回投资收到的现金(万元)25000.0037979.2625.7625.7625.76
取得投资收益收到的现金(万元)304.55115.89144.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.97465.08246.29220.0410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9.56----0.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25366.5238569.7918416.49245.8035.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1900.7510298.447618.685704.093732.00
投资支付的现金(万元)10300.0082800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.8240.00--25000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12217.5793138.4490438.6830704.093732.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13148.95-54568.65-72022.19-30458.30-3696.14
吸收投资收到的现金(万元)10.51--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15528.87152699.80139468.14130820.0029990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)624.70535.26------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16164.07153235.06139757.51130820.0029990.00
偿还债务支付的现金(万元)3275.0049156.5028856.1024586.1015787.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)349.254491.673879.811061.23515.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3287.5510845.41--4054.713.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6911.8064493.5840423.5729702.0416305.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9252.2788741.4799333.94101117.9613684.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.43465.15376.83342.13123.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9856.3362300.5156505.3987974.486792.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79583.4017282.8917282.8917282.8917282.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89439.7379583.4073788.28105257.3724075.29
净利润(万元)---3087.11--1084.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--677.72--283.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--643.85--316.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1356.99--159.40--
固定资产报废损失(万元)--16123.77--7743.15--
公允价值变动损失(万元)---809.73---41.00--
财务费用(万元)--3949.95--1531.05--
投资损失(万元)---115.89---25.76--
递延所得税资产减少(万元)---1010.42--378.56--
递延所得税负债增加(万元)---141.64---155.26--
存货的减少(万元)--5910.42--3869.37--
经营性应收项目的减少(万元)---4951.41---4332.24--
经营性应付项目的增加(万元)--10239.13--7374.44--
其他(万元)---1554.16---1341.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27662.53--16972.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79583.40--105257.37--
减:现金的期初余额(万元)--17282.89--17282.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62300.51--87974.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.77---48.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.73--32.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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