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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52062.1627567.28101056.0981379.2957359.23
收到的税费返还(万元)3017.862633.715650.454881.353051.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.181589.735080.524141.693529.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56239.2031790.72111787.0690402.3363939.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11540.825855.0520446.3428620.7213791.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15357.976535.7626553.0120465.6014688.59
支付的各项税费(万元)3467.832338.728196.926714.084325.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14511.306361.8932034.8622642.9616011.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44877.9221091.4287231.1378443.3648817.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11361.2810699.3024555.9311958.9715122.03
收回投资收到的现金(万元)4670.51--11017.056174.985117.05
取得投资收益收到的现金(万元)----157.933.300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.770.6230.360.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3649.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4672.280.6215584.169828.198766.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32729.4922171.0325719.9225105.1319165.42
投资支付的现金(万元)10673.05559.3433878.3927210.3718776.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43402.5422730.3859598.3152315.5037941.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38730.26-22729.76-44014.15-42487.31-29174.57
吸收投资收到的现金(万元)18180.0018180.0010300.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18180.0018180.0010300.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49689.9331635.1980207.7159596.2851606.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74869.9351815.1992607.7159596.2851606.28
偿还债务支付的现金(万元)40926.3931994.3678671.0562787.6533814.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8013.972011.3613573.4311885.884375.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00870.36----1847.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50458.8234876.0995055.2076972.9940036.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24411.1116939.10-2447.49-17376.7111569.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)631.00312.30211.82133.37191.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2326.875220.94-21693.89-47771.68-2291.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75410.1975410.1997104.0897104.0897104.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73083.3280631.1375410.1949332.4094812.27
净利润(万元)165.71--14126.33--8222.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------523.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)299.11--587.74--285.75
长期待摊费用摊销(万元)--------472.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00--0.00
固定资产报废损失(万元)6865.34--9140.61--0.80
公允价值变动损失(万元)-158.59--569.98--156.40
财务费用(万元)2257.00--5051.56--2574.27
投资损失(万元)542.78--1163.38--658.41
递延所得税资产减少(万元)-800.92---3126.61---1321.18
递延所得税负债增加(万元)----0.00--0.00
存货的减少(万元)-1057.11---3554.95--912.45
经营性应收项目的减少(万元)6103.76---14992.71---5550.68
经营性应付项目的增加(万元)-4642.90--8439.96--839.28
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------15122.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73083.32--75410.19--94812.27
减:现金的期初余额(万元)75410.19--97104.08--97104.08
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-------2291.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00------441.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------716.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-172025-04-032024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-032024-10-302024-08-26
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