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宝兰德(688058)现金流量表图
宝兰德(688058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17841.3313462.357179.1821572.8117009.76
收到的税费返还(万元)361.91273.99125.121192.431075.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.18594.78195.981239.221105.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19003.4214331.127500.2824004.4719191.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)718.38661.90313.651288.52890.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16721.7511091.695436.2522489.5217618.90
支付的各项税费(万元)1191.64950.86681.092993.212384.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4625.222880.111251.906855.575201.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23256.9815584.567682.9033626.8226095.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4253.56-1253.44-182.62-9622.35-6903.99
收回投资收到的现金(万元)57700.0037600.0017300.00116800.00100800.00
取得投资收益收到的现金(万元)239.65170.7696.48410.23318.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57954.7337770.8317396.56117210.23101118.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)346.45215.0115.11351.58323.02
投资支付的现金(万元)56400.0032100.0016300.00106300.0087000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------115.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56746.4532315.0116315.11106767.5487486.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1208.285455.821081.4510442.6913632.17
吸收投资收到的现金(万元)------136.5738.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.11----18.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1803.113.113.11154.9657.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1374.211374.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.89----11221.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360.89231.42115.7112595.8612518.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1442.23-228.31-112.60-12440.90-12461.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1603.053974.07786.24-11620.56-5733.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10475.3910475.3910475.3922095.9522095.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8872.3314449.4611261.6210475.3916362.75
净利润(万元)---6777.07---5917.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------26.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.95--293.90--
长期待摊费用摊销(万元)------227.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43--24.43--
固定资产报废损失(万元)--476.38------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6.62--25.60--
投资损失(万元)---138.27---455.22--
递延所得税资产减少(万元)---23.15---648.03--
递延所得税负债增加(万元)--0.15--0.23--
存货的减少(万元)--155.46--571.46--
经营性应收项目的减少(万元)--4637.04---9359.98--
经营性应付项目的增加(万元)---983.64---610.12--
其他(万元)--203.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9622.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14449.46--10475.39--
减:现金的期初余额(万元)--10475.39--22095.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11620.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3899.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------376.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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