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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58229.0628857.14119111.8788632.1058042.85
收到的税费返还(万元)86.670.26140.13129.06110.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)400.34798.75909.46998.15597.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58716.0729656.16120161.4689759.3158750.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7408.293735.6913689.3412483.498371.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38400.7222943.9871349.0153309.9136172.63
支付的各项税费(万元)8744.264930.8411231.377689.475026.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2570.251315.303759.573437.802273.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57123.5132925.80100029.3076920.6751844.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1592.56-3269.6520132.1612838.646905.80
收回投资收到的现金(万元)26418.4217524.3051786.3930130.5520016.51
取得投资收益收到的现金(万元)62.94214.821702.75663.75654.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.75202.453.116.404.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----10477.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26667.1017941.5763969.6141308.2031182.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)925.83426.2813856.1013718.39424.09
投资支付的现金(万元)33021.436475.5064848.3943553.8226197.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----95.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33947.256901.7978799.4957272.2126621.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7280.1511039.78-14829.88-15964.014561.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.007000.0034755.7530094.6311300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12400.007000.0034755.7530094.6311300.00
偿还债务支付的现金(万元)7600.006700.0023303.1414654.3214454.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)353.27123.368441.728138.10199.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6150.90771.891962.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14104.177595.2533707.2024292.5415800.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1704.17-595.251048.555802.08-4500.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5737.453594.66-4605.35-983.20-7663.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1654.3110769.551745.481693.51-697.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80227.3580227.3578481.8778481.8778481.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78573.0490996.9080227.3580175.3877784.80
净利润(万元)11200.27--12422.02--1010.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.58--331.24--146.17
长期待摊费用摊销(万元)65.58--83.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.45---1.73--1.40
固定资产报废损失(万元)----118.14--454.32
公允价值变动损失(万元)397.59---347.90---398.49
财务费用(万元)-6096.90--2843.47--8372.73
投资损失(万元)-605.13---2614.85---2838.66
递延所得税资产减少(万元)58.60--44.74--29.92
递延所得税负债增加(万元)-76.23---422.74---633.80
存货的减少(万元)-317.89---116.54---438.87
经营性应收项目的减少(万元)524.84--122.15--848.04
经营性应付项目的增加(万元)-5050.56--4534.51---697.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1592.56--20132.16----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78573.04--80227.35--77784.80
减:现金的期初余额(万元)80227.35--78481.87--78481.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1654.31--1745.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-71.93--247.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)943.14--1984.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
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