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海陆重工(002255)现金流量表图
海陆重工(002255)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139907.4388497.8946194.83280351.02184453.93
收到的税费返还(万元)70.2144.8217.0239.8991.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4270.032725.98663.413425.792681.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144247.6891268.6846875.26283816.70187226.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67500.0151492.4529613.12174485.85103362.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18415.7413942.029016.1222455.6117417.53
支付的各项税费(万元)15125.698328.553073.8411820.379469.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5315.453358.922027.376684.147908.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106356.8977121.9343730.45215445.97138158.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37890.7814146.753144.8168370.7349068.38
收回投资收到的现金(万元)------10000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)238.25115.9461.81158.4853.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38----42.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)563.160.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6989.005989.00--48666.3578249.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7790.806104.9461.8158866.9378303.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1718.751373.57411.104829.632465.27
投资支付的现金(万元)0.000.00----60.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10499.685021.312000.0023914.00133259.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12218.436394.892411.1028743.63135784.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4427.64-289.95-2349.3030123.30-57480.94
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--1490.00490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.820.00--200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.820.00--1690.00690.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00980.00990.00500.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4053.858.0110.219.746.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257.63115.58--6209.925779.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5311.481123.59990.217209.666286.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5300.66-1123.59-990.21-5519.66-5596.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.78227.0775.09-204.89-33.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28331.2712960.28-119.6092769.48-14041.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162844.37162844.37162844.3770074.8970074.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191175.65175804.66162724.78162844.3756033.11
净利润(万元)--19136.45--37927.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---361.42--1835.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.37--421.88--
长期待摊费用摊销(万元)--97.48--153.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.63---0.11--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--5.96---14.35--
财务费用(万元)--139.44--236.82--
投资损失(万元)---85.17--24.25--
递延所得税资产减少(万元)---918.09--3270.74--
递延所得税负债增加(万元)--50.21--23.37--
存货的减少(万元)--4197.49---20027.19--
经营性应收项目的减少(万元)--19813.58--16430.39--
经营性应付项目的增加(万元)---33591.50--17820.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14146.75--68370.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175804.66--162844.37--
减:现金的期初余额(万元)--162844.37--70074.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12960.28--92769.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.39--398.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-03-192024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-202024-10-29
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