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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114088.4542532.87280496.40222910.93145391.27
收到的税费返还(万元)7061.934066.636200.945752.113617.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36757.1711639.4142405.6223397.6819855.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157907.5558238.91329102.96252060.71168864.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126651.5853035.95257103.26166511.75108545.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24912.6612333.6652886.7240621.6228641.40
支付的各项税费(万元)15815.308772.9121615.6618665.8313064.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30925.219290.4956593.7423006.2512058.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198304.7583433.01388199.37248805.45162310.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40397.20-25194.10-59096.423255.266554.16
收回投资收到的现金(万元)46000.0027300.0074337.85107437.8566290.91
取得投资收益收到的现金(万元)1752.40479.154112.183684.568614.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.47---109.186837.956837.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1267.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47752.8729046.3278340.84117960.3681743.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18570.782661.7067118.79113153.9579520.74
投资支付的现金(万元)52000.0032500.0049600.0082500.0048800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8472.418472.418472.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.001711.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70570.7835211.70126902.85204126.36136793.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22817.91-6165.38-48562.00-86166.00-55049.67
吸收投资收到的现金(万元)----4120.234120.234120.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4120.234120.234120.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261811.49124990.00288221.81198095.10156744.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261811.49124990.00292342.04202215.33160864.54
偿还债务支付的现金(万元)148549.2088033.73188674.38112271.4279848.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10656.061800.8036239.2934058.4037424.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1840.70--1670.121670.121670.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7859.26--19263.3126748.0726671.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167064.5289834.53244176.98173077.89143943.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94746.9835155.4748165.0629137.4416920.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2199.721188.072491.64188.54461.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33731.584984.07-57001.73-53584.76-31113.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152403.41152403.41209405.14209405.14209405.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186134.99157387.48152403.41155820.37178291.72
净利润(万元)1137.74--2856.79--8487.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2186.95--6732.83--2815.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1329.05--2150.35--906.27
长期待摊费用摊销(万元)299.38--910.26--316.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.21--5.84---0.24
固定资产报废损失(万元)-----2.39---0.25
公允价值变动损失(万元)----16.05--15.60
财务费用(万元)3280.88--1125.68--1883.52
投资损失(万元)-1217.19---4701.56---3022.48
递延所得税资产减少(万元)-1863.09---9121.48---3661.48
递延所得税负债增加(万元)-338.63---3084.44--151.32
存货的减少(万元)10853.56---29801.02---27194.77
经营性应收项目的减少(万元)-17951.21---39189.13---16239.72
经营性应付项目的增加(万元)-73507.62---56016.01--7700.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-40397.20---59096.42--6554.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186134.99--152403.41--178291.72
减:现金的期初余额(万元)152403.41--209405.14--209405.14
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33731.58---57001.73---31113.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)515.49--959.24--150.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-19
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