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泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177767.70114088.4542532.87280496.40222910.93
收到的税费返还(万元)24927.297061.934066.636200.945753.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48533.1636757.1711639.4142405.6223397.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251228.15157907.5558238.91329102.96252062.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158459.14126651.5853035.95257103.26166442.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37585.7524912.6612333.6652886.7240621.62
支付的各项税费(万元)19112.1415815.308772.9121615.6618739.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41286.5830925.219290.4956593.7423093.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256443.62198304.7583433.01388199.37248896.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5215.47-40397.20-25194.10-59096.423165.83
收回投资收到的现金(万元)98500.0046000.0027300.0074337.85107437.85
取得投资收益收到的现金(万元)2046.311752.40479.154112.183684.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-426.410.47---109.186837.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1267.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100119.9047752.8729046.3278340.84117960.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25102.9518570.782661.7067118.79114823.49
投资支付的现金(万元)112005.7652000.0032500.0049600.0082500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8472.41--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50.001711.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137108.7170570.7835211.70126902.85205795.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36988.81-22817.91-6165.38-48562.00-87835.54
吸收投资收到的现金(万元)157.00----4120.234120.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4120.234120.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)273108.64261811.49124990.00288221.81198761.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99.62--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273365.27261811.49124990.00292342.04202881.59
偿还债务支付的现金(万元)187386.49148549.2088033.73188674.38112271.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13147.5010656.061800.8036239.2934066.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1840.70--1670.121670.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22908.727859.26--19263.3126748.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223442.71167064.5289834.53244176.98173085.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49922.5694746.9835155.4748165.0629795.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2165.822199.721188.072491.64188.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9884.1033731.584984.07-57001.73-54685.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152764.80152403.41152403.41209405.14210924.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162648.90186134.99157387.48152403.41156238.85
净利润(万元)--1137.74--2856.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2186.95--6732.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1329.05--2150.35--
长期待摊费用摊销(万元)--299.38--910.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.21--5.84--
固定资产报废损失(万元)-------2.39--
公允价值变动损失(万元)------16.05--
财务费用(万元)--3280.88--1125.68--
投资损失(万元)---1217.19---4701.56--
递延所得税资产减少(万元)---1863.09---9121.48--
递延所得税负债增加(万元)---338.63---3084.44--
存货的减少(万元)--10853.56---29801.02--
经营性应收项目的减少(万元)---17951.21---39189.13--
经营性应付项目的增加(万元)---73507.62---56016.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40397.20---59096.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186134.99--152403.41--
减:现金的期初余额(万元)--152403.41--209405.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33731.58---57001.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--515.49--959.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-292025-04-212025-10-24
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