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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2621734.581741324.55820717.063466918.722395379.63
收到的税费返还(万元)78739.6750791.1823996.23115588.5891379.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114146.3376632.7733869.68149377.56105372.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2814620.581868748.50878582.973731884.862592131.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1707360.071146654.04563179.672183735.581617188.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)620294.58440378.61274728.40789166.56618134.06
支付的各项税费(万元)160363.54102165.0248314.92236936.66194775.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170236.78115638.5459529.52251022.31174524.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2658254.971804836.20945752.513460861.102604622.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156365.6163912.30-67169.54271023.76-12491.57
收回投资收到的现金(万元)978246.73817103.55383053.091544643.11438905.88
取得投资收益收到的现金(万元)1552.59880.85880.852409.242399.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.09120.33107.41176.07147.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1170.079021.287317.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----343.644519.183054.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1007152.13819746.34385555.051560768.89451825.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56956.0533855.6019732.6990750.7774266.62
投资支付的现金(万元)1195792.39906810.21400370.581951337.96823675.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1226.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----262.04661.81608.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1253947.68944964.36420365.312043977.45898550.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246795.55-125218.02-34810.26-483208.56-446725.19
吸收投资收到的现金(万元)17685.4911809.645334.755099.2419.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90317.8170157.9530095.00231443.72221443.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108003.3081967.5935429.75236542.96221463.10
偿还债务支付的现金(万元)169595.00119500.0089500.00306181.48266181.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149609.88149553.78105.07189103.01188915.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------797.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4069.9221600.4117259.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)361233.52304735.7293674.99516884.90472356.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253230.22-222768.13-58245.24-280341.94-250893.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7770.6210303.004054.5810613.878315.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-335889.53-273770.85-156170.46-481912.88-701794.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1106153.081106153.081106153.081588065.961588065.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)770263.55832382.23949982.621106153.08886270.97
净利润(万元)--259868.51--291917.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------59574.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1899.18--3918.53--
长期待摊费用摊销(万元)------6698.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.10---80.57--
固定资产报废损失(万元)--30824.57--270.53--
公允价值变动损失(万元)---7957.70--4341.54--
财务费用(万元)---24094.88--883.40--
投资损失(万元)---60642.82---46628.23--
递延所得税资产减少(万元)--12804.18--16667.64--
递延所得税负债增加(万元)---1.92---3191.20--
存货的减少(万元)---36495.08---2426.47--
经营性应收项目的减少(万元)--122569.78---88996.59--
经营性应付项目的增加(万元)---275013.02---50771.20--
其他(万元)--5626.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------271023.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--832382.23--1106153.08--
减:现金的期初余额(万元)--1106153.08--1588065.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------481912.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14404.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-212025-04-212025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-212025-04-212025-03-312024-10-29
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