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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1743814.811036097.40499526.872290870.891499878.95
收到的税费返还(万元)28918.8917915.3312017.3531780.0923060.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127000.2381998.4329004.70152120.7983320.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1899733.931136011.16540548.912474771.781606258.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1091599.39667192.26323346.921366694.901054293.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)444610.60308981.10183239.71427097.68382049.15
支付的各项税费(万元)85519.9860613.8738327.6895816.7567599.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)265736.79176421.3666858.16335645.10184410.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1887466.771213208.59611772.472225254.431688352.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12267.16-77197.44-71223.56249517.35-82093.50
收回投资收到的现金(万元)2215.552042.472022.803325.523117.72
取得投资收益收到的现金(万元)8343.386963.545875.794826.212762.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)785.59732.23637.97498.85290.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15.5815.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1809.17--710.052411.451179.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13153.6911481.949246.6011077.607366.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212341.03147505.0175119.89322001.41239608.35
投资支付的现金(万元)24617.815593.184362.5019603.695395.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236958.85153098.1979482.39341605.10245003.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223805.16-141616.25-70235.79-330527.50-237637.43
吸收投资收到的现金(万元)41705.1332907.7329501.8254414.412365.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7050.913645.0052560.522365.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)470586.09382388.09138504.58539035.07411469.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)512291.21415295.81168006.40593449.48413834.97
偿还债务支付的现金(万元)282930.22179264.1248618.69467257.90124433.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36105.848393.683866.9540608.9735251.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--111.9542.72667.23607.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17389.16--3338.5531723.1116938.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)336425.22199475.2355824.20539589.98176622.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175866.00215820.58112182.2053859.50237212.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.27339.09149.69-55.45-121.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35635.73-2654.02-29127.46-27206.10-82640.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311084.93311084.93311084.93338291.03338291.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275449.19308430.91281957.47311084.93255650.56
净利润(万元)---22822.47--50703.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------107240.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79044.17--141153.22--
长期待摊费用摊销(万元)------6999.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---753.31---800.51--
固定资产报废损失(万元)--36288.73--456.25--
公允价值变动损失(万元)---238.87--2191.71--
财务费用(万元)--8192.49--7257.45--
投资损失(万元)---2071.81---9297.36--
递延所得税资产减少(万元)---24788.11--24952.51--
递延所得税负债增加(万元)---242.40---54766.88--
存货的减少(万元)---17608.82---44628.98--
经营性应收项目的减少(万元)---129998.62---312051.47--
经营性应付项目的增加(万元)---21572.98--232209.46--
其他(万元)---28217.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------249517.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--308430.91--311084.93--
减:现金的期初余额(万元)--311084.93--338291.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27206.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------21884.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-222025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-212025-08-222025-04-222025-04-222024-10-21
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