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鸿博股份(002229)现金流量表图
鸿博股份(002229)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133159.9388167.3038399.5988366.34162556.65
收到的税费返还(万元)343.85147.04103.90221.3675.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6110.055637.784740.27121695.142908.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139613.8393952.1243243.76210282.84165540.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125155.1981495.7835271.1157414.85144448.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11419.147790.033655.3415700.3111732.40
支付的各项税费(万元)2659.581921.91868.894750.753863.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12875.9112081.466404.36131109.177810.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152109.82103289.1846199.70208975.08167855.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12495.99-9337.06-2955.941307.76-2314.91
收回投资收到的现金(万元)16717.598532.963032.9654682.2529100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1404.70430.024.142016.371856.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.883.282.53121.8432.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18130.178966.263039.6456820.4635989.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2302.731223.41198.65918.22576.04
投资支付的现金(万元)27438.0022438.0013050.0049500.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29740.7323661.4113248.6550418.2244576.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11610.56-14695.14-10209.026402.25-8586.24
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32337.2029837.2012327.2017177.0015350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32337.2029837.2012327.2017177.0015350.00
偿还债务支付的现金(万元)31435.0021885.007350.0032050.0029140.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4035.623401.19345.633367.063082.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2450.00--1813.001813.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5226.39--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40697.0228458.069701.3841905.0135725.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8359.821379.142625.82-24728.01-20375.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.06-0.010.11-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32466.37-22653.01-10539.15-17017.90-31276.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63221.7263221.7263221.7280239.6280239.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30755.3540568.7052682.5763221.7248962.68
净利润(万元)--4818.43---28700.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.91--212.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30--150.12--
固定资产报废损失(万元)--3414.61--7074.81--
公允价值变动损失(万元)------3552.06--
财务费用(万元)--1278.77--3355.79--
投资损失(万元)---393.56---1799.72--
递延所得税资产减少(万元)--1590.99--1676.19--
递延所得税负债增加(万元)---292.63---2397.28--
存货的减少(万元)--41944.24---58217.56--
经营性应收项目的减少(万元)--3500.84--22661.18--
经营性应付项目的增加(万元)---66026.59--43550.47--
其他(万元)---424.05---365.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40568.70--63221.72--
减:现金的期初余额(万元)--63221.72--80239.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-31
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