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中直股份(600038)现金流量表图
中直股份(600038)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569320.94602641.942748979.27295053.82258660.48
收到的税费返还(万元)33626.3531483.55103360.6967058.5124082.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60289.9032944.01228832.38131726.55109762.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)663237.19667069.493081172.34493838.89392506.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)978327.24477817.221991136.391058997.46928134.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231238.51149015.85436947.87298804.10212065.34
支付的各项税费(万元)140616.78130966.20200639.03129986.9084643.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54371.0130194.03195671.86151383.1788147.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1404553.54787993.302824395.141639171.631312990.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-741316.35-120923.80256777.19-1145332.74-920484.10
收回投资收到的现金(万元)--76287.3222700.00230000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2781.17853.805573.56377.059.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----112.4311.6911.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----789236.60--2831.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273560.29174534.89817622.59249534.182851.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33111.8714865.9166448.0738867.2330217.24
投资支付的现金(万元)------510000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1047042.23--8000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283111.8799865.961113490.31555686.7038217.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9551.5774668.94-295867.72-306152.52-35365.43
吸收投资收到的现金(万元)----296700.00296700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311767.6444897.18701894.72605220.26329500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8220.00--17137.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)393865.9344897.181006814.72922336.76346637.51
偿还债务支付的现金(万元)139814.27116410.50592900.5049223.1114370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19734.211323.9624178.9219670.6616571.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----421.48--21651.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159548.48117734.46617500.90102020.9452592.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234317.45-72837.27389313.82820315.83294044.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----85.8511.2211.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-516550.48-119092.14350137.45-631158.20-661793.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1305065.531306710.93954928.08954928.08954928.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)788515.051187618.791305065.53323769.88293134.48
净利润(万元)23688.35--48184.60--29265.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7186.57--3108.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3673.07--6502.56--2823.40
长期待摊费用摊销(万元)----223.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.70---54.63---52.77
固定资产报废损失(万元)30962.61--28.33--31989.01
公允价值变动损失(万元)-----609.68----
财务费用(万元)3591.21--14860.93--2696.88
投资损失(万元)-2152.57---4718.62---312.71
递延所得税资产减少(万元)58.05--551.95---1525.51
递延所得税负债增加(万元)-222.08---821.46---266.45
存货的减少(万元)-72842.13--321985.26---320971.28
经营性应收项目的减少(万元)14178.06---2113037.51---543877.12
经营性应付项目的增加(万元)-756245.54--1913939.66---131761.87
其他(万元)9169.69------6409.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----256777.19---920484.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)788515.05--1305065.53--293134.48
减:现金的期初余额(万元)1305065.53--954928.08--954928.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----350137.45---661793.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1950.50--1182.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1395.04--724.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-302024-08-27
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