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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47808592.0027550931.40107260826.8076299151.3049606402.10
收到的税费返还(万元)76834.7051742.20221040.80169000.7093348.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---85232.20------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260661.40287305.901578894.401082222.801003912.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49066728.1027804747.30109130222.7077719165.0050695627.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50339032.3028276038.5098775791.6076602507.4051983881.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3949095.702198927.908085878.605785658.404180802.90
支付的各项税费(万元)1478820.60882852.802933385.602276020.901432501.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---47339.50------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1199015.60388920.602454741.601919446.301263019.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57012453.9031699400.30112272605.9086620965.2058863255.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7945725.80-3894653.00-3142383.20-8901800.20-8167628.30
收回投资收到的现金(万元)215629.40267891.701555775.401344123.801050473.20
取得投资收益收到的现金(万元)179647.507029.60132849.80109190.3075759.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109948.7012480.10275980.10106782.6072037.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4335.1068173.70--156260.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)529728.90291736.502032779.001799025.201392979.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2046060.20587660.203794873.102535802.101796009.90
投资支付的现金(万元)950801.70764640.602484310.802566301.901583886.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----149292.80----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----156809.70--110922.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3128520.301352300.806836732.605469834.003490817.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2598791.40-1060564.30-4803953.60-3670808.80-2097838.90
吸收投资收到的现金(万元)1361244.20194923.001854763.801107520.40445280.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)361544.2015055.10205848.30243118.40145460.20
发行债券收到的现金(万元)----1827479.70--517500.00
取得借款收到的现金(万元)28961575.5011668177.4046528767.4037085159.2024037985.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----198569.60--115850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31354817.7011863100.4050409580.5038308529.6025116616.10
偿还债务支付的现金(万元)18812570.208227441.4035049464.2022946857.5013194884.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1066352.60505771.502622824.402005466.901046444.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)173966.0065253.30390577.50330517.70232320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--348517.103261465.80--1342093.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21206758.809081730.0040933754.4026631186.3015583422.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10148058.902781370.409475826.1011677343.309533193.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26446.50-18603.50-56105.00-105585.40-55067.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-370011.80-2192450.401473384.30-1000851.10-787340.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16737162.0016737162.0015263777.7015263777.7015263777.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16367150.2014544711.6016737162.0014262926.6014476436.80
净利润(万元)1256195.10--2707837.70--1495825.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----303803.90--55817.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105861.80--202027.60--83458.10
长期待摊费用摊销(万元)----41535.80--13952.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1439.10---20839.90---14502.50
固定资产报废损失(万元)1044535.20--------
公允价值变动损失(万元)19313.40--146684.20--27823.90
财务费用(万元)565045.80--824309.40--370026.10
投资损失(万元)10393.70---20377.40--16642.40
递延所得税资产减少(万元)-56363.20---93386.60---33054.30
递延所得税负债增加(万元)12191.60---242.10---3887.20
存货的减少(万元)-698128.40--1955551.60---653300.70
经营性应收项目的减少(万元)-1308374.40---13771072.90---5879302.60
经营性应付项目的增加(万元)-3812501.90--3208188.50---3741493.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3142383.20---8167628.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16126131.90--16155093.10--14100396.40
减:现金的期初余额(万元)16155093.10--15086698.80--15086698.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----582068.90--376040.40
减:现金等价物的期初余额(万元)----177078.90--177078.90
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1473384.30---787340.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----605822.80--170361.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----267650.40--111324.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312024-09-02
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