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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6774639.804389714.202059190.108269425.005921007.40
收到的税费返还(万元)248381.90171142.00122245.50265533.10228605.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----9500.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)36633.20--12916.30----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250653.30239544.8066925.60251868.80229067.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7466393.604951398.102334745.609214912.006712181.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4471213.602929376.701345828.005161151.703726837.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)806197.70567429.30323663.001041052.20842909.10
支付的各项税费(万元)318494.80200437.3097709.70362617.70240190.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)14194.20--5426.30----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)391382.00230514.80120849.50948353.00633224.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6011681.003937970.201893476.507733484.205474657.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1454712.601013427.90441269.101481427.801237523.50
收回投资收到的现金(万元)435008.90252991.2021751.20710737.60613294.20
取得投资收益收到的现金(万元)471579.10217874.7049788.70390503.50329880.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24912.6015126.308186.5025336.3023251.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38793.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)970294.40507534.4079726.401151830.80977949.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182061.6099899.8047050.10293828.70224790.10
投资支付的现金(万元)1609947.90625203.30474738.50941670.30758848.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27486.20--7896.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1819495.70752589.30529685.501267615.601000860.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-849201.30-245054.90-449959.10-115784.80-22911.50
吸收投资收到的现金(万元)70935.0011587.5010362.8057329.8057329.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1666786.401200811.00371169.702733810.201974848.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117821.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1855542.701287780.20381532.502880317.602079888.70
偿还债务支付的现金(万元)2096049.601680255.20702548.703422180.202782384.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)377631.90346223.3018377.00299737.60278246.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10241.00--6617.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)310057.00--38871.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2783738.502305043.70759796.903908232.603234016.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-928195.80-1017263.50-378264.40-1027915.00-1154128.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5653.20762.002037.705733.002698.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-328337.70-248128.50-384916.70343461.0063182.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1157646.901157646.901157646.90814185.90814185.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)829309.20909518.40772730.201157646.90877368.70
净利润(万元)--528518.20--609253.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22063.80--42409.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1431.20---4553.80--
固定资产报废损失(万元)--135506.70--278382.60--
公允价值变动损失(万元)--67680.30---10955.80--
财务费用(万元)---71849.50--62986.50--
投资损失(万元)---24623.70---64337.10--
递延所得税资产减少(万元)---20644.30---62023.00--
递延所得税负债增加(万元)--5057.40--5795.10--
存货的减少(万元)---25224.70---32350.80--
经营性应收项目的减少(万元)---157554.50---35925.70--
经营性应付项目的增加(万元)--497018.30--559285.40--
其他(万元)--4398.30--7014.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--909518.40--1157646.90--
减:现金的期初余额(万元)--1157646.90--814185.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-182024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-182024-10-31
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