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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2015-09-30
2015-06-30
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2010-03-31
2009-12-31
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2009-03-31
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2008-03-31
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2007-06-30
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2006-09-30
2006-06-30
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2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
上证50ETF
510050
11329.32
263293.2864
1.34%
1.43%
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
7301.16
169679.0400
0.86%
0.54%
2025-09-30
中欧时代先锋A
001938
1966.57
45703.0912
0.23%
3.57%
2025-09-30
华夏回报A
002001
1072.85
24933.0368
0.13%
2.42%
2025-09-30
鹏华汇智优选A
010894
938.10
21801.4432
0.11%
5.21%
2025-09-30
易方达裕祥回报A
002351
773.01
17964.7312
0.09%
0.69%
2025-09-30
中欧价值回报A
018409
674.38
15672.4752
0.08%
6.77%
2025-09-30
华夏经典配置
288001
552.62
12842.8424
0.07%
5.47%
2025-09-30
华夏回报2号
002021
453.86
10547.7344
0.05%
2.47%
2025-09-30
景顺长城成长龙头一年持有A
011058
389.38
9049.1424
0.05%
1.92%
2025-09-30
中欧多元价值三年持有A
014404
295.20
6860.4504
0.03%
5.13%
2025-09-30
上证指数ETF
510210
271.44
6308.2888
0.03%
1.61%
2025-09-30
富国改革动力
001349
245.82
5712.8636
0.03%
4.65%
2025-09-30
工程机械ETF
560280
243.83
5666.6092
0.03%
37.15%
2025-09-30
富荣沪深300增强A
004788
145.24
3375.3776
0.02%
3.88%
2025-09-30
银河银泰理财分红
150103
135.00
3137.4000
0.02%
2.96%
2025-09-30
平安瑞兴1年持有A
010056
127.12
2954.2920
0.02%
0.65%
2025-09-30
华夏翔阳LOF
501093
116.09
2697.9316
0.01%
4.51%
2025-09-30
平安鼎信A
002988
113.84
2645.6416
0.01%
0.96%
2025-09-30
中欧成长优选回报A
166020
100.84
2343.5216
0.01%
7.80%
2025-09-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
78.10
1815.0440
0.01%
1.04%
2025-09-30
易方达ESG责任投资
007548
60.71
1410.9004
0.01%
3.16%
2025-09-30
鹏华科技创新
008811
58.19
1352.3356
0.01%
4.78%
2025-09-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
57.86
1344.6664
0.01%
1.71%
2025-09-30
汇添富民营新动力
001541
57.28
1331.1872
0.01%
2.64%
2025-09-30
中金精选A
024709
55.33
1285.8692
0.01%
3.87%
2025-09-30
富国上证50基本面精选A
015891
50.00
1162.0000
0.01%
5.49%
2025-09-30
建信鑫利A
001858
43.59
1013.0316
0.01%
4.89%
2025-09-30
工银美丽城镇主题A
001043
42.68
991.8832
0.01%
3.99%
2025-09-30
华夏瑞享回报A
024443
39.68
922.1632
0.00%
--
2025-09-30
广发恒悦A
010449
37.30
866.8520
0.00%
1.93%
2025-09-30
万家元贞量化选股A
012350
37.04
860.8096
0.00%
2.71%
2025-09-30
招商均衡回报A
013559
34.89
810.8436
0.00%
2.97%
2025-09-30
国寿安保新蓝筹
007074
32.65
758.7860
0.00%
5.56%
2025-09-30
平安添润A
015625
30.26
703.2424
0.00%
7.22%
2025-09-30
鹏华双债增利A
000054
29.59
687.6716
0.00%
0.69%
2025-09-30
平安鑫享A
001609
27.98
650.2552
0.00%
6.66%
2025-09-30
贝莱德先进制造一年持有A
016117
25.50
592.6200
0.00%
2.07%
2025-09-30
平安行业先锋
700001
24.29
564.4996
0.00%
3.74%
2025-09-30
天弘中证工程机械主题A
022069
24.00
557.7600
0.00%
64.37%
2025-09-30
长城价值优选A
008260
23.24
540.0976
0.00%
5.95%
2025-09-30
易方达悦夏一年持有A
012077
22.45
521.7380
0.00%
1.07%
2025-09-30
鹏华策略回报
004986
21.81
506.8644
0.00%
2.04%
2025-09-30
泰康宏泰回报A
002767
15.09
350.7985
0.00%
0.69%
2025-09-30
信澳核心智选A
020158
13.60
316.0640
0.00%
2.87%
2025-09-30
华泰保兴价值成长A
012132
12.00
278.8800
0.00%
3.38%
2025-09-30
国寿安保稳信A
004301
12.00
278.8800
0.00%
1.65%
2025-09-30
金鹰技术领先A
210007
11.96
277.9504
0.00%
30.71%
2025-09-30
工银双玺6个月持有A
011091
11.58
269.1192
0.00%
0.95%
2025-09-30
华泰保兴安盈三个月
007385
11.52
267.7248
0.00%
1.40%
2025-09-30
中信保诚至裕A
003282
11.00
255.6400
0.00%
0.96%
2025-09-30
工程机械ETF
159542
10.41
241.8122
0.00%
17.73%
2025-09-30
金鹰多元策略A
002844
10.21
237.2804
0.00%
3.51%
2025-09-30
华泰保兴策略精选A
005169
10.14
235.6536
0.00%
14.94%
2025-09-30
鹏华中证A500指数增强A
023339
9.85
228.9140
0.00%
2.23%
2025-09-30
华夏永润六个月持有A
012121
9.76
226.8224
0.00%
1.08%
2025-09-30
易方达悦盈一年持有A
011302
8.99
208.9276
0.00%
0.86%
2025-09-30
国寿安保裕安A
010205
8.80
204.5120
0.00%
1.28%
2025-09-30
东方支柱产业
004205
8.50
197.5400
0.00%
3.79%
2025-09-30
华安中证基建指数A
016908
7.86
182.6664
0.00%
10.99%
2025-09-30
易方达瑞祥I
001835
6.63
154.0812
0.00%
0.59%
2025-09-30
财通福瑞混合LOF
501028
6.49
150.8276
0.00%
2.21%
2025-09-30
鹏华精选群英一年持有
011330
6.39
148.5036
0.00%
0.99%
2025-09-30
长城久惠A
001363
6.07
141.0668
0.00%
1.96%
2025-09-30
招商安庆
006650
5.56
129.2144
0.00%
0.89%
2025-09-30
金鹰灵活配置A
210010
5.31
123.4044
0.00%
0.74%
2025-09-30
南华丰睿量化选股A
021995
5.29
122.9396
0.00%
6.38%
2025-09-30
国泰海通高端装备A
017933
5.08
118.0592
0.00%
11.94%
2025-09-30
易方达悦稳一年持有A
014904
3.39
78.7836
0.00%
1.33%
2025-09-30
上证指数增强ETF
562810
3.24
75.2976
0.00%
1.32%
2025-09-30
鹏华沪深300指数量化增强A
023290
3.21
74.6004
0.00%
1.39%
2025-09-30
平安恒泽A
009671
3.09
71.8116
0.00%
1.84%
2025-09-30
平安研究智选A
021576
2.58
59.9592
0.00%
23.15%
2025-09-30
中金稳健增长A
013983
2.47
57.4028
0.00%
3.21%
2025-09-30
融通逆向策略A
005067
2.09
48.5716
0.00%
4.77%
2025-09-30
鹏华智投800A
019600
1.90
44.1560
0.00%
6.64%
2025-09-30
东方欣冉九个月持有A
014354
1.81
42.0644
0.00%
1.11%
2025-09-30
中金瑞安A
005005
1.77
41.1348
0.00%
5.46%
2025-09-30
易方达悦鑫一年持有A
015125
1.64
38.1136
0.00%
1.01%
2025-09-30
东海美丽中国A
000822
1.60
37.1840
0.00%
2.52%
2025-09-30
九泰久信量化
009043
1.45
33.6980
0.00%
1.88%
2025-09-30
富国致盛量化选股A
023129
1.36
31.6064
0.00%
3.25%
2025-09-30
兴业中证A500指数增强A
022770
1.18
27.4232
0.00%
0.43%
2025-09-30
汇添富稳健回报A
018830
0.79
18.3596
0.00%
0.10%
2025-09-30
华夏新起点A
002604
0.60
13.9440
0.00%
0.66%
2025-09-30
万家惠利A
016421
0.53
12.3172
0.00%
0.08%
2025-09-30
博时中证A50ETF联接A
021233
0.13
3.0212
0.00%
0.04%
2025-09-30
建信上证社会责任ETF联接
530010
0.07
1.6268
0.00%
0.02%
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