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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)60008.7129937.83141418.59--62407.65
处置交易性金融资产净增加额(万元)----25599.38----
回购业务资金净增加额(万元)3527.7023389.15------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5036.37164.16665.218961.181803.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158132.8864291.14450669.57339434.76105060.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32313.4017901.0169706.3054550.6538517.10
支付的各项税费(万元)7071.824915.7711467.957215.175609.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)13000.008000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9160.874536.0716581.95--6672.09
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9176.084814.5031554.9414816.399700.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148524.10171417.30236206.58204047.24136009.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9608.78-107126.16214462.98135387.52-30949.15
收回投资收到的现金(万元)4925.553716.266531.666470.445205.48
取得投资收益收到的现金(万元)1006.14686.512129.191345.751522.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)662.57645.698.858.602.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6594.255048.458669.707824.786730.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1149.08176.443779.013158.931293.48
投资支付的现金(万元)3091.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4240.08176.443779.013158.931293.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2354.174872.014890.694665.855437.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2000.00--6000.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--6000.00----
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.2851.49387.941146.491098.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----191.72680.00680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1477.14842.303540.90--6348.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3562.422893.793928.848459.707447.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1562.42-2893.792071.16-8459.70-7447.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.87-2.6924.54-15.609.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10391.66-105150.63221449.39131578.06-32949.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)897143.91897143.91675694.52675694.52675694.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)907535.57791993.28897143.91807272.58642745.35
净利润(万元)12070.76--22002.79--6834.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.59--97.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1576.61--3097.04--1536.41
长期待摊费用摊销(万元)132.30--379.41--188.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)81.49---1.68---1.03
固定资产报废损失(万元)27.95--38.44--18.52
公允价值变动损失(万元)-2146.36---9360.82---607.03
财务费用(万元)138.43--184.58--93.37
投资损失(万元)-1513.25---2781.76---1381.48
递延所得税资产减少(万元)1185.46--2787.08--484.10
递延所得税负债增加(万元)-285.45---19.69--183.62
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-24565.80---50931.51--42202.42
经营性应付项目的增加(万元)69123.06--225359.40---74234.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9608.78--214462.98---30949.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)907535.57--897143.91--642745.35
减:现金的期初余额(万元)897143.91--675694.52--675694.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10391.66--221449.39---32949.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----43000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)89560.09--239986.40----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-48.96---2205.31---1497.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1201.61--2715.94--1369.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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