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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)100351.8860008.7129937.83141418.59--
处置交易性金融资产净增加额(万元)------25599.38--
回购业务资金净增加额(万元)3701.263527.7023389.15----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2494.975036.37164.16665.218961.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247220.54158132.8864291.14450669.57339434.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52919.6332313.4017901.0169706.3054550.65
支付的各项税费(万元)10890.237071.824915.7711467.957215.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)3000.0013000.008000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)15137.649160.874536.0716581.95--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10350.509176.084814.5031554.9414816.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207159.28148524.10171417.30236206.58204047.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40061.269608.78-107126.16214462.98135387.52
收回投资收到的现金(万元)8344.614925.553716.266531.666470.44
取得投资收益收到的现金(万元)1992.531006.14686.512129.191345.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)668.54662.57645.698.858.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11005.686594.255048.458669.707824.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3804.861149.08176.443779.013158.93
投资支付的现金(万元)3091.003091.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6895.864240.08176.443779.013158.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4109.822354.174872.014890.694665.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2000.002000.00--6000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.00--6000.00--
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.1785.2851.49387.941146.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------191.72680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2234.701477.14842.303540.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4350.873562.422893.793928.848459.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2350.87-1562.42-2893.792071.16-8459.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.40-8.87-2.6924.54-15.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41800.8010391.66-105150.63221449.39131578.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)897143.91897143.91897143.91675694.52675694.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)938944.71907535.57791993.28897143.91807272.58
净利润(万元)--12070.76--22002.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.59--97.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1576.61--3097.04--
长期待摊费用摊销(万元)--132.30--379.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.49---1.68--
固定资产报废损失(万元)--27.95--38.44--
公允价值变动损失(万元)---2146.36---9360.82--
财务费用(万元)--138.43--184.58--
投资损失(万元)---1513.25---2781.76--
递延所得税资产减少(万元)--1185.46--2787.08--
递延所得税负债增加(万元)---285.45---19.69--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---24565.80---50931.51--
经营性应付项目的增加(万元)--69123.06--225359.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9608.78--214462.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--907535.57--897143.91--
减:现金的期初余额(万元)--897143.91--675694.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10391.66--221449.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------43000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)140499.3189560.09--239986.40--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---48.96---2205.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1201.61--2715.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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