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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1500619.636649419.504157990.292305649.91991227.81
收到的税费返还(万元)21827.9990505.8974027.0743799.3821982.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62110.57195470.65179101.9284945.7044894.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1584558.206935396.044411119.282434394.981058105.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1395369.185268866.803995864.502625493.461331664.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135302.54426955.95311865.50217900.25128711.99
支付的各项税费(万元)67569.20416398.29256232.65159845.2091379.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149963.33591590.41497866.84246234.14111760.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1748204.266703811.465061829.493249473.051663516.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-163646.06231584.58-650710.20-815078.07-605411.50
收回投资收到的现金(万元)219480.91426877.09309627.03276095.76130273.89
取得投资收益收到的现金(万元)16971.7417846.3711348.938313.842552.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1406.601777.044557.453290.101436.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25914.28150547.7954512.81----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)316.2120419.0634930.67----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)264089.75617467.35414976.89337234.73168452.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69868.20767053.00436375.61238148.4771823.63
投资支付的现金(万元)147266.95335134.38180014.36157855.38110118.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.003292.205268.62----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3726.1784392.9319964.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220861.321189872.52641623.58420897.19197093.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43228.43-572405.17-226646.69-83662.46-28641.66
吸收投资收到的现金(万元)173823.52169345.18125650.58104055.03100490.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)173823.52--15650.584055.03490.80
发行债券收到的现金(万元)--199912.29199912.29----
取得借款收到的现金(万元)398213.991211957.651088728.83903152.42531116.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90081.47146395.5284159.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)662118.981727610.651498451.201109377.57662959.01
偿还债务支付的现金(万元)164634.70991123.42429386.54383395.3479428.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32499.68187368.56149211.3668973.9834535.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--6035.011055.690.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130729.16384090.95273295.95----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327863.541562582.93851893.85700795.81327477.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)334255.44165027.72646557.35408581.76335481.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)409.8515399.16-5451.03-2091.77-2571.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)214247.66-160393.71-236250.57-492250.54-301142.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1103027.601263421.311263421.311263421.311263421.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1317275.261103027.601027170.74771170.77962278.71
净利润(万元)--185639.42--143599.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85912.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54557.36--25953.14--
长期待摊费用摊销(万元)--6276.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5259.14--521.14--
固定资产报废损失(万元)--0.00--122490.58--
公允价值变动损失(万元)---15526.06--18579.77--
财务费用(万元)--121655.09--61771.78--
投资损失(万元)---196206.52---111265.94--
递延所得税资产减少(万元)---171242.93---30100.39--
递延所得税负债增加(万元)--9289.74--16383.50--
存货的减少(万元)--38727.49---391154.37--
经营性应收项目的减少(万元)---820648.40---211287.98--
经营性应付项目的增加(万元)--608128.02---499148.22--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--231584.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1102610.56--770866.70--
减:现金的期初余额(万元)--1262152.34--1262152.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)--417.04------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1268.98------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---160393.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29076.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15741.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-292024-08-242024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-242024-04-27
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