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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5347468.853264463.561500619.636649419.504157990.29
收到的税费返还(万元)59763.8238572.2121827.9990505.8974027.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133296.56106669.7762110.57195470.65179101.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5540529.233409705.541584558.206935396.044411119.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4630604.843087514.481395369.185268866.803995864.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)343748.07239451.68135302.54426955.95311865.50
支付的各项税费(万元)281051.02177691.3267569.20416398.29256232.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)348467.91199986.53149963.33591590.41497866.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5603871.843704644.021748204.266703811.465061829.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63342.61-294938.48-163646.06231584.58-650710.20
收回投资收到的现金(万元)529832.31330401.53219480.91426877.09309627.03
取得投资收益收到的现金(万元)51253.8618710.9016971.7417846.3711348.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2413.322147.651406.601777.044557.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69957.3969326.9825914.28150547.7954512.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30326.685.86316.2120419.0634930.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)683783.56420592.93264089.75617467.35414976.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485372.54255058.2869868.20767053.00436375.61
投资支付的现金(万元)346918.00267678.48147266.95335134.38180014.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)764.910.000.003292.205268.62
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34902.1681536.283726.1784392.9319964.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)867957.62604273.03220861.321189872.52641623.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184174.06-183680.1143228.43-572405.17-226646.69
吸收投资收到的现金(万元)316960.56216162.36173823.52169345.18125650.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--176462.36173823.52--15650.58
发行债券收到的现金(万元)0.000.00--199912.29199912.29
取得借款收到的现金(万元)799113.59714018.37398213.991211957.651088728.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97281.2894175.3590081.47146395.5284159.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1213355.431024356.09662118.981727610.651498451.20
偿还债务支付的现金(万元)840988.15588863.81164634.70991123.42429386.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153854.8661641.6232499.68187368.56149211.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4480.820.00--6035.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226353.01183371.04130729.16384090.95273295.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1221196.02833876.47327863.541562582.93851893.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7840.59190479.62334255.44165027.72646557.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2100.141842.05409.8515399.16-5451.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-253257.12-286296.92214247.66-160393.71-236250.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1103027.601103027.601103027.601263421.311263421.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)849770.48816730.671317275.261103027.601027170.74
净利润(万元)--166371.70--185639.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1873.23--85912.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30921.86--54557.36--
长期待摊费用摊销(万元)--4195.82--6276.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1020.23--5259.14--
固定资产报废损失(万元)--731.12--0.00--
公允价值变动损失(万元)---31323.47---15526.06--
财务费用(万元)--53118.00--121655.09--
投资损失(万元)---24563.00---196206.52--
递延所得税资产减少(万元)---31275.70---171242.93--
递延所得税负债增加(万元)--5079.71--9289.74--
存货的减少(万元)---411643.96--38727.49--
经营性应收项目的减少(万元)--236279.45---820648.40--
经营性应付项目的增加(万元)---472536.57--608128.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---294938.48--231584.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--696730.67--1102610.56--
减:现金的期初余额(万元)--1102610.56--1262152.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)--120000.00--417.04--
减:现金等价物的期初余额(万元)--417.04--1268.98--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---286296.92---160393.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12226.48--29076.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9673.21--15741.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-252025-04-282025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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