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岩山科技(002195)现金流量表图
岩山科技(002195)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35348.7516487.2858357.8340431.8424887.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)233.00--2512.931973.751539.35
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13644.641690.755495.626250.564313.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49226.3918178.0366366.3848656.1530740.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24032.6114852.9635851.1126661.0116329.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21593.4410600.6432993.5124277.5616329.13
支付的各项税费(万元)1565.21403.316729.525809.785357.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1382.93---1933.11-7496.68-7496.68
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15412.073139.3112716.086260.173529.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61220.4128471.7786357.1055511.8334048.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11994.02-10293.74-19990.72-6855.68-3308.17
收回投资收到的现金(万元)7138.75527.039247.153321.701292.44
取得投资收益收到的现金(万元)4027.6160.001042.62437.86304.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.34--526.33159.67159.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)494.00--1003.471003.471003.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148877.97--550984.12329940.76261659.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160744.6687522.99562803.69334863.46264419.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4188.853133.207027.7012667.1811068.79
投资支付的现金(万元)3957.111528.5631752.6220695.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)225311.61--533536.05375187.62311191.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)233457.58105702.71572316.36408550.37322260.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72712.91-18179.72-9512.68-73686.91-57840.42
吸收投资收到的现金(万元)----14796.919496.919496.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5320.0020.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2.40----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.0014799.319496.919496.91
偿还债务支付的现金(万元)2.40--4700.004700.004700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.03--5904.945724.855724.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384.48--18399.6217811.3917547.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386.91265.1029004.5528236.2427972.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-186.91-65.10-14205.25-18739.33-18475.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.16-4.45-96.64-682.06-245.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84879.68-28543.01-43805.28-99963.98-79869.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157345.36157410.61201150.64201150.64201150.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72465.68128867.60157345.36101186.66121281.13
净利润(万元)305.83---5586.38--1006.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-156.55---1142.18---560.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)866.56--1302.25--446.80
长期待摊费用摊销(万元)387.17--850.95--260.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)59.16--533.27---23.69
固定资产报废损失(万元)----0.09----
公允价值变动损失(万元)-12027.73---4352.62--4742.85
财务费用(万元)-73.02--592.39--461.09
投资损失(万元)-10099.92---10960.17---6097.57
递延所得税资产减少(万元)-1629.28---7022.38---1906.51
递延所得税负债增加(万元)2109.45---1883.62---949.88
存货的减少(万元)80.00---1465.32--3183.98
经营性应收项目的减少(万元)2662.79---226863.41--23.30
经营性应付项目的增加(万元)3384.38--232618.08---5133.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11994.02---19990.72---3308.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72465.68--157345.36--121281.13
减:现金的期初余额(万元)157345.36--201150.64--201150.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-84879.68---43805.28---79869.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)474.81--1346.82--326.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-292024-08-26
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