中财网 中财网股票行情
海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130217.9755144.10257561.10189810.53119917.35
收到的税费返还(万元)449.37246.541017.962234.461911.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2044.42442.585856.556666.536103.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132711.7655833.23264435.60198711.51127932.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97353.5552481.66241960.96189780.46131079.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15869.309888.2833504.7324901.0817357.27
支付的各项税费(万元)3960.421964.6712363.969949.378167.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6471.332862.1015804.7013286.969629.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123654.6067196.70303634.35237917.87166233.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9057.16-11363.48-39198.75-39206.36-38301.58
收回投资收到的现金(万元)15108.286000.0018612.2712473.089687.14
取得投资收益收到的现金(万元)36.5286.3256.9947.7346.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.00103.446.976.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2224.96------435.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17370.216208.0119532.8413121.0710175.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1243.52917.953577.312566.702057.42
投资支付的现金(万元)15356.6716650.0014288.6714482.676766.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16600.2017567.9517865.9817049.378823.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)770.01-11359.941666.85-3928.301351.99
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00117.53117.53117.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00117.53117.53117.53
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5024.425024.4253954.1915187.7911187.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11058.14------18650.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16082.567091.1792787.6540599.6729955.82
偿还债务支付的现金(万元)17150.741134.6022064.724096.8596.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.51212.834448.134199.37429.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37936.96------18040.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55492.212303.9761628.4430776.3818567.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39409.664787.2031159.219823.2911388.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.496.949.96-18.67-3.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29574.00-17929.27-6362.73-33330.04-25564.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58822.2558822.2565184.9865184.9865184.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29248.2540892.9758822.2531854.9439620.02
净利润(万元)2053.29---35971.88---2037.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-885.75------1207.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)680.46--1497.53--769.15
长期待摊费用摊销(万元)344.37------285.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.65---18.31---2.38
固定资产报废损失(万元)4.75--2157.84--0.82
公允价值变动损失(万元)-19.70---589.06--92.40
财务费用(万元)229.81--402.40--73.52
投资损失(万元)-729.01---84.85---10.85
递延所得税资产减少(万元)43.16--2022.06--8.18
递延所得税负债增加(万元)8.76---1037.83--0.00
存货的减少(万元)10052.07---6790.63---226.11
经营性应收项目的减少(万元)24022.73--17559.47--7106.00
经营性应付项目的增加(万元)-28650.82---61749.32---55355.41
其他(万元)----8505.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9057.16-------38301.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29248.25--58822.25--39620.02
减:现金的期初余额(万元)58822.25--65184.98--65184.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29574.00-------25564.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1030.14------922.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
↑返回页顶↑

转至海得控制（002184）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。