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宝武镁业(002182)现金流量表图
宝武镁业(002182)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433533.66202651.78848421.63547237.06343466.88
收到的税费返还(万元)1689.882172.113001.634152.413229.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2491.022324.495126.375476.724850.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437714.56207148.38856549.62556866.18351547.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338883.40150844.10763211.43488672.94296252.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32085.7316503.0563904.9142420.5930324.25
支付的各项税费(万元)7808.794351.1814789.7915415.9012204.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7353.099464.5413589.624528.56737.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386131.01181162.86855495.75551038.00339518.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51583.5625985.521053.885828.1912029.02
收回投资收到的现金(万元)----30.34----
取得投资收益收到的现金(万元)----52.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)360.85296.91551.2118901.4418869.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)360.85296.91633.8218901.4418869.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47398.2628230.33178996.09142066.19126741.29
投资支付的现金(万元)15000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62398.2628230.33178996.09142066.19126741.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62037.42-27933.42-178362.27-123164.75-107871.31
吸收投资收到的现金(万元)2550.00--4250.003400.001700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249168.4594878.48514042.52354995.20282559.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251718.4594878.48520742.52358395.20284259.66
偿还债务支付的现金(万元)209676.2877625.44335253.97230976.17178585.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13193.413385.6920278.6120910.5213628.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1505.41--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224375.1181011.14356589.99251886.69192213.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27343.3413867.34164152.53106508.5192045.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1236.08270.60901.46-834.60627.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18125.5612190.03-12254.40-11662.65-3169.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23687.5823687.5835941.9835941.9835941.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41813.1435877.6123687.5824279.3332772.92
净利润(万元)6775.00--15794.45--11427.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-454.30------1208.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1303.67--1819.96--558.19
长期待摊费用摊销(万元)517.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.15---4.52--41.53
固定资产报废损失(万元)23.95--39776.52--19228.46
公允价值变动损失(万元)-31.97---4.29---0.27
财务费用(万元)4587.44--10681.58--4917.93
投资损失(万元)2947.75--1965.81--92.04
递延所得税资产减少(万元)111.45---1799.88---1060.86
递延所得税负债增加(万元)-112.74--858.19---77.02
存货的减少(万元)7126.16---37836.31---18574.64
经营性应收项目的减少(万元)10525.84---53478.10---18489.18
经营性应付项目的增加(万元)-4631.91--12454.42--12258.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51583.56------12029.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41813.14--23687.58--32772.92
减:现金的期初余额(万元)23687.58--35941.98--35941.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18125.56-------3169.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.66--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-07-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-07-30
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