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建设银行(601939)现金流量表图
建设银行(601939)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)347509400.00--167309800.00101975900.00--
向中央银行借款净增加额(万元)17610300.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)80142500.00--28798900.00112665000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11433200.009391200.007373100.0036287800.0019421700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560713000.00453382000.00277295000.00394976400.00413146900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9408300.006266000.003350800.0012716600.008944000.00
支付的各项税费(万元)9698200.007169400.004305300.0014087800.0010778900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)192675900.00--119645300.00205010800.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----5690700.00----
拆出资金净增加额(万元)16341400.00--3303000.007084500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)47508500.00--18612200.0058964600.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30447800.0027914200.0019516700.0040445100.0033231600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378975000.00327720600.00205188300.00361174100.00317660000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181738000.00125661400.0072106700.0033802300.0095486900.00
收回投资收到的现金(万元)251378200.00175899700.0064416300.00268439300.00188204300.00
取得投资收益收到的现金(万元)24466200.0015032300.006786100.0030268000.0023357700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)342100.0079400.0029000.00554700.00537100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276227900.00191040700.0071234800.00299407700.00212226600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227500.00525100.00287200.002917200.001250900.00
投资支付的现金(万元)407789500.00273373400.00121395200.00365479900.00257844700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)409287100.00274159600.00121742600.00368670900.00259307600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133059200.00-83118900.00-50507800.00-69263200.00-47081000.00
吸收投资收到的现金(万元)10499400.0010496900.00--76500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)19809000.00--4150000.0027307800.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34308100.0023558100.004150000.0027384300.0019550600.00
偿还债务支付的现金(万元)10856900.003888700.00500000.009649100.008719400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12401100.0011056700.004925200.0013694500.0012328700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)539300.00--162900.00760500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23797300.0015311500.006179500.0028104100.0021535000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10510800.008246600.00-2029500.00-719800.00-1984400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-502300.00-439600.00-130900.00579200.00-388900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58687300.0050349500.0019438500.00-35601500.0046032600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56944800.0056944800.0056944800.0092546300.0092546300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115632100.00107294300.0076383300.0056944800.00138578900.00
净利润(万元)--16263800.00--33628200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1900.0029800.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13700.00---49100.00--
固定资产报废损失(万元)--1476800.00------
公允价值变动损失(万元)--261800.00---535100.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--29900.00------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---256284000.00---169640300.00--
经营性应付项目的增加(万元)--368243700.00--185260500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----72106700.0033802300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107294300.00--56944800.00--
减:现金的期初余额(万元)--56944800.00--92546300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----19438500.00-35601500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)5483500.00--1747900.006466900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4815600.0012070000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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