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沪光股份(605333)现金流量表图
沪光股份(605333)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)481896.05307695.47145400.52588080.47411952.89
收到的税费返还(万元)1054.32996.45869.402967.27810.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14043.247397.936677.835202.727242.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)496993.61316089.84152947.75596250.46420005.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297148.63209059.47103887.80399435.68286365.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99540.1964765.5133116.55114704.0683085.88
支付的各项税费(万元)25065.0914631.176038.8530844.9515103.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48878.849091.663887.4612565.6710829.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470632.75297547.81146930.66557550.35395384.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26360.8718542.036017.0938700.1124621.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)301.17301.17301.17331.29331.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.839.531.8221.0216.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3633.80--3633.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3983.803944.513936.80352.31347.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20018.4614712.569669.4150421.5433990.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--3200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20018.4614712.569669.4153621.5437190.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16034.65-10768.06-5732.61-53269.22-36842.65
吸收投资收到的现金(万元)87247.64--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149219.43107159.0368742.10149542.71107445.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1495.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236467.07107159.0368742.10151038.09109930.11
偿还债务支付的现金(万元)132291.3684701.3642671.03122234.2571878.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13733.2112701.421195.747267.195865.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)866.6527958.552289.975275.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146891.2297833.1546156.74134776.7284897.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89575.859325.8822585.3616261.3725032.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1758.85-90.9827.08-179.59-586.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)98143.2217008.8822896.921512.6612224.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13581.3813511.3813511.3811998.7211998.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111724.6030520.2636408.3013511.3824223.18
净利润(万元)--27644.90--67034.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--7487.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--913.19--1500.14--
长期待摊费用摊销(万元)------529.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.58--385.38--
固定资产报废损失(万元)--11161.86--288.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2517.81--6324.43--
投资损失(万元)--60.89--402.05--
递延所得税资产减少(万元)---1058.42---2530.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4752.62---8385.33--
经营性应收项目的减少(万元)--5606.95---101050.65--
经营性应付项目的增加(万元)---36686.40--36081.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--38700.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30520.26--13511.38--
减:现金的期初余额(万元)--13511.38--11998.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--1512.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4881.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--2103.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
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