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新洁能(605111)现金流量表图
新洁能(605111)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149872.41100430.8447391.20185253.78136817.54
收到的税费返还(万元)0.00----702.71702.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1958.841663.14691.063483.283939.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151831.25102093.9848082.27189439.78141459.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100474.4667259.2033584.35128828.14100648.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11137.568404.225706.9311547.619070.71
支付的各项税费(万元)10992.888076.713463.1515294.6311972.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3339.392367.17849.484281.792751.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125944.2986107.3043603.91159952.17124444.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25886.9715986.694478.3529487.6017015.42
收回投资收到的现金(万元)769124.79585724.29294451.17597995.71265900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2067.06----47.47642.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----19.4722.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)771191.85585724.29294451.17598062.64266564.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4085.362762.47965.018504.917003.11
投资支付的现金(万元)788851.48532720.00296270.00664002.16347202.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)792936.84535482.47297235.01672507.07354205.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21745.0050241.81-2783.85-74444.42-87640.75
吸收投资收到的现金(万元)----150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1820.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00150.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.00150.00150.001820.001820.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2696.962696.96--8665.916470.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106.2469.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2803.192766.7621.3217775.7415541.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2653.19-2616.76128.68-15955.74-13721.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.00-14.67-8.5268.96-58.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1435.7863597.061814.67-60843.60-84405.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204524.35204524.35204524.35265367.95265367.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205960.13268121.41206339.02204524.35180962.80
净利润(万元)--23336.44--43104.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--840.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.40--351.11--
长期待摊费用摊销(万元)--62.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.07--
固定资产报废损失(万元)--0.03--2847.39--
公允价值变动损失(万元)---1491.19---1562.93--
财务费用(万元)--19.41---63.58--
投资损失(万元)---494.94---1138.47--
递延所得税资产减少(万元)---74.62---884.42--
递延所得税负债增加(万元)-------94.50--
存货的减少(万元)--531.20--10531.89--
经营性应收项目的减少(万元)---2741.24---18745.56--
经营性应付项目的增加(万元)---5809.48---10773.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15986.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268121.41--204524.35--
减:现金的期初余额(万元)--204524.35--265367.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63597.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---59.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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