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常铝股份(002160)现金流量表图
常铝股份(002160)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354410.92152413.40660048.17573291.78380710.95
收到的税费返还(万元)3183.372601.8611800.458315.013675.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22053.548414.7468463.5533716.9820446.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379647.83163430.00740312.17615323.77404833.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312206.41123427.28597444.31510945.43348317.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27046.6814625.3545662.7830824.1020418.56
支付的各项税费(万元)10900.526712.9913799.439682.636081.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33895.2116487.5572041.6458094.6241080.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384048.82161253.18728948.15609546.79415898.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4400.992176.8211364.035776.99-11065.47
收回投资收到的现金(万元)0.00--2313.601000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--42.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.650.44496.6629.8513.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--2144.55--1285.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126.650.444997.412315.452299.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5593.372211.7623002.9315604.4810032.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5593.372211.7623002.9315604.4810032.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5466.72-2211.32-18005.53-13289.03-7733.92
吸收投资收到的现金(万元)----519.20204.20165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----519.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85617.3043084.71179984.00142853.86102687.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--2342.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95617.3043084.71182845.47143058.06102852.44
偿还债务支付的现金(万元)82660.0044300.00145422.30114720.6067801.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4455.581956.278146.917317.545095.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3215.392144.959342.02--5635.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90330.9748401.21162911.23129623.8178532.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5286.33-5316.5019934.2413434.2524319.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)640.16120.431290.39322.46388.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3941.22-5230.5614583.136244.665908.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35880.3635880.3621297.2421297.2421297.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31939.1530649.8035880.3627541.9027205.90
净利润(万元)2630.80--7197.94--2997.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3537.86--8823.81--113.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)376.41--807.68--450.22
长期待摊费用摊销(万元)239.16------339.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.00--137.29--18.07
固定资产报废损失(万元)0.54--10961.42---5.99
公允价值变动损失(万元)0.00---21.37--0.00
财务费用(万元)2698.27--8636.11--3596.39
投资损失(万元)0.00---42.60--0.00
递延所得税资产减少(万元)25.00--1177.55--572.48
递延所得税负债增加(万元)10.53---133.17---229.89
存货的减少(万元)3773.75---4362.42---10269.90
经营性应收项目的减少(万元)-20630.96---53232.30---18661.30
经营性应付项目的增加(万元)-4558.48--29041.31--4334.99
其他(万元)----234.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4400.99--11364.03---11065.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31939.15--35880.36--27205.90
减:现金的期初余额(万元)35880.36--21297.24--21297.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3941.22--14583.13--5908.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)548.10--1110.76--520.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-172024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-172024-10-312024-08-30
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