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熊猫乳品(300898)现金流量表图
熊猫乳品(300898)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39105.8318688.1192934.7266459.8242725.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1464.31738.431796.592910.902213.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40570.1419426.5594731.3269370.7244939.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32839.2514217.3156652.0440009.3227748.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4721.382616.068451.576234.644541.59
支付的各项税费(万元)2839.741579.985781.654365.353028.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2852.711509.096202.384662.153077.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43253.0719922.4377087.6455271.4538396.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2682.93-495.8817643.6814099.286542.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)814.4399.47953.43927.89553.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.275.595.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3025.1120602.2026765.9023270.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23265.653124.5721579.9027699.3823829.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)408.68178.642836.412013.221780.05
投资支付的现金(万元)925.16925.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.493500.0029986.0027200.0019300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17833.854603.8032822.4129213.2221080.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5431.80-1479.23-11242.51-1513.842749.65
吸收投资收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.00500.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.008000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7479.6846.066317.436419.166379.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--130.8360.0060.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9479.682046.0614448.2614479.1614439.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7479.68-46.06-13948.26-13979.16-13939.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.686.361.23-0.580.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4730.13-2014.82-7545.86-1394.30-4647.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.6917809.6925355.5425355.5425355.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13079.5615794.8717809.6923961.2420707.99
净利润(万元)4017.63--10179.79--4738.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--247.91--64.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.43--162.20--81.10
长期待摊费用摊销(万元)----35.56--65.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.02---12.96--4.65
固定资产报废损失(万元)1222.43--13.24--9.31
公允价值变动损失(万元)-48.13---409.79---211.01
财务费用(万元)104.71---32.71--36.12
投资损失(万元)-619.34---639.13--127.11
递延所得税资产减少(万元)43.85---94.46--62.02
递延所得税负债增加(万元)30.47--80.62--30.60
存货的减少(万元)-4646.33--2225.28---1136.59
经营性应收项目的减少(万元)-2599.98--4382.05--589.41
经营性应付项目的增加(万元)-239.26---1324.56--1102.56
其他(万元)-20.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--17643.68--6542.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13079.56--17809.69--20707.99
减:现金的期初余额(万元)17809.69--25355.54--25355.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---7545.86---4647.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----255.80---81.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--65.72--28.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-172024-10-252024-08-15
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-212024-10-292024-08-16
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