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熊猫乳品(300898)现金流量表图
熊猫乳品(300898)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64569.7439105.8318688.1192934.7266459.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255.261464.31738.431796.592910.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66825.0040570.1419426.5594731.3269370.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48357.4832839.2514217.3156652.0440009.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6566.454721.382616.068451.576234.64
支付的各项税费(万元)4253.342839.741579.985781.654365.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4566.582852.711509.096202.384662.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63743.8343253.0719922.4377087.6455271.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3081.17-2682.93-495.8817643.6814099.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)952.81814.4399.47953.43927.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.275.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31078.55--3025.1120602.2026765.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32031.3623265.653124.5721579.9027699.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577.44408.68178.642836.412013.22
投资支付的现金(万元)929.64925.16925.16----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31402.009139.493500.0029986.0027200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32909.0817833.854603.8032822.4129213.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-877.725431.80-1479.23-11242.51-1513.84
吸收投资收到的现金(万元)------500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.002000.00500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7506.657479.6846.066317.436419.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--130.8360.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9506.659479.682046.0614448.2614479.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7506.65-7479.68-46.06-13948.26-13979.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.670.686.361.23-0.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5302.53-4730.13-2014.82-7545.86-1394.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.6917809.6917809.6925355.5425355.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12507.1613079.5615794.8717809.6923961.24
净利润(万元)--4017.63--10179.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--247.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.43--162.20--
长期待摊费用摊销(万元)------35.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---12.96--
固定资产报废损失(万元)--1222.43--13.24--
公允价值变动损失(万元)---48.13---409.79--
财务费用(万元)--104.71---32.71--
投资损失(万元)---619.34---639.13--
递延所得税资产减少(万元)--43.85---94.46--
递延所得税负债增加(万元)--30.47--80.62--
存货的减少(万元)---4646.33--2225.28--
经营性应收项目的减少(万元)---2599.98--4382.05--
经营性应付项目的增加(万元)---239.26---1324.56--
其他(万元)---20.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--17643.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13079.56--17809.69--
减:现金的期初余额(万元)--17809.69--25355.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---7545.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------255.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--65.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-212024-10-29
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