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九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1707087.931106175.31610579.582385953.171814458.35
收到的税费返还(万元)66.4026.5813.38112.1252.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13297.218116.003287.5827363.4616812.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1720451.551114317.89613880.532413428.741831323.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1549311.12994495.36538435.722123846.201680636.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30118.9521906.7314371.5035757.4927703.72
支付的各项税费(万元)21946.9612595.344834.3932406.2026460.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17530.6812736.336643.9316735.9114656.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1618907.711041733.76564285.552208745.791749457.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101543.8472584.1349594.98204682.9581866.86
收回投资收到的现金(万元)303671.21186543.6783832.11228184.48107914.70
取得投资收益收到的现金(万元)12158.558558.644394.093890.933792.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1662.99229.26137.02137794.61136965.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7431.567100.114841.531000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324924.32202431.6893204.75370870.02249672.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28106.9521191.4210209.29275603.66267286.47
投资支付的现金(万元)406574.11266602.61134503.61179926.56105596.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)76735.0171855.23--124.74124.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10457.552335.8342495.776952.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)521873.62361985.10187208.67462607.66373008.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-196949.30-159553.42-94003.92-91737.64-123335.25
吸收投资收到的现金(万元)11019.631650.00--3341.003320.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1650.00--277.00228.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)338872.74280304.57174295.53532157.23425021.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10574.773574.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)349892.37281954.57174295.53546073.00431917.61
偿还债务支付的现金(万元)268942.85247274.38167737.83525121.55417418.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85096.7558012.653652.6158793.0357901.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.00--2100.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26597.006440.221128.9531689.0023991.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380636.59311727.24172519.39615603.58499310.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30744.22-29772.671776.13-69530.58-67393.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3978.71-2910.50-871.703401.32-1287.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130128.40-119652.46-43504.5046816.05-110149.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)575628.53575628.53575628.53528812.48528812.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)445500.13455976.07532124.02575628.53418663.40
净利润(万元)--86334.53--168754.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--440.09--6613.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.37--1277.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1176.75--2576.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.68---34092.17--
固定资产报废损失(万元)--9.83--16.70--
公允价值变动损失(万元)--99.57--98.81--
财务费用(万元)--5367.44--13868.12--
投资损失(万元)---7458.49---4567.61--
递延所得税资产减少(万元)---8424.89---1420.36--
递延所得税负债增加(万元)---708.98---2029.00--
存货的减少(万元)--37637.32--3711.25--
经营性应收项目的减少(万元)---59999.83--8262.76--
经营性应付项目的增加(万元)---95.81--4948.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72584.13--204682.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)------31693.48--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--455976.07--575628.53--
减:现金的期初余额(万元)--575628.53--528812.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119652.46--46816.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1140.66--270.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.02--1236.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-172025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-212025-04-212024-10-22
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