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九丰能源(605090)现金流量表图
九丰能源(605090)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)610579.582385953.171814458.351203060.38613237.10
收到的税费返还(万元)13.38112.1252.8519.2414.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3287.5827363.4616812.7711478.282960.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)613880.532413428.741831323.981214557.89616211.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538435.722123846.201680636.071043627.43519483.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14371.5035757.4927703.7220452.7213290.05
支付的各项税费(万元)4834.3932406.2026460.9417494.217039.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6643.9316735.9114656.3811032.218053.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564285.552208745.791749457.111092606.57547866.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49594.98204682.9581866.86121951.3368345.86
收回投资收到的现金(万元)83832.11228184.48107914.7073823.1950358.02
取得投资收益收到的现金(万元)4394.093890.933792.382655.751374.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.02137794.61136965.70136635.2117.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4841.531000.001000.001000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93204.75370870.02249672.78214114.1652749.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10209.29275603.66267286.47244114.53132397.93
投资支付的现金(万元)134503.61179926.56105596.8245722.5512649.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--124.74124.74--124.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42495.776952.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187208.67462607.66373008.03289961.82145171.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94003.92-91737.64-123335.25-75847.66-92422.10
吸收投资收到的现金(万元)--3341.003320.982905.85150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--277.00228.00198.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174295.53532157.23425021.85335088.10181578.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10574.773574.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174295.53546073.00431917.61337993.95181728.53
偿还债务支付的现金(万元)167737.83525121.55417418.40316277.87142193.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3652.6158793.0357901.0431676.254923.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2100.00600.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1128.9531689.0023991.3528126.2017116.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172519.39615603.58499310.78376080.32164233.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1776.13-69530.58-67393.17-38086.3717494.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-871.703401.32-1287.523035.221882.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43504.5046816.05-110149.0811052.51-4698.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)575628.53528812.48528812.48528812.48528812.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)532124.02575628.53418663.40539864.99524113.56
净利润(万元)--168754.26--111457.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6613.77---15.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1277.74--659.75--
长期待摊费用摊销(万元)--2576.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34092.17---33568.90--
固定资产报废损失(万元)--16.70--17797.92--
公允价值变动损失(万元)--98.81--364.83--
财务费用(万元)--13868.12--4626.71--
投资损失(万元)---4567.61---3779.58--
递延所得税资产减少(万元)---1420.36---1546.21--
递延所得税负债增加(万元)---2029.00---1141.84--
存货的减少(万元)--3711.25--63737.64--
经营性应收项目的减少(万元)--8262.76---26711.63--
经营性应付项目的增加(万元)--4948.75---13415.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--204682.95--121951.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--31693.48------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--575628.53--539864.99--
减:现金的期初余额(万元)--528812.48--528812.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46816.05--11052.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--270.39--1407.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1236.53--665.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-212024-08-132024-04-22
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-222024-08-132024-04-23
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