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公牛集团(603195)现金流量表图
公牛集团(603195)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)954840.18508611.711860114.281417748.17960454.52
收到的税费返还(万元)921.52281.621578.651533.461045.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19330.2414957.9535514.5422943.6913339.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)975091.95523851.291897207.471442225.31974839.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)445917.76242381.35972671.19694570.83435171.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127104.2872261.03242395.87182195.66126106.43
支付的各项税费(万元)96368.8849522.01185510.28133106.1291557.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67920.7518443.35123595.44130861.2885907.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)737311.66382607.741524172.781140733.88738742.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)237780.28141243.55373034.69301491.43236096.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18513.085985.8754109.9444545.6632529.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.508.58829.73567.46375.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)944898.09--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)963423.66290540.891947233.171458842.241052561.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33524.3329447.3893851.9671269.6735218.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)904026.83--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)937551.16439901.022017864.151419102.01937660.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25872.51-149360.13-70630.9839740.23114900.94
吸收投资收到的现金(万元)11661.47--12009.3712009.3712009.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127000.0044998.7738424.4933650.4026650.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138661.4744998.7770500.1145659.7738659.77
偿还债务支付的现金(万元)24865.15--108482.4696482.4665482.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310395.18123.70277893.77277908.62277428.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26101.67--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)361362.00123.70422730.61408126.54376598.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222700.5444875.07-352230.50-362466.76-337938.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)234.29171.30239.61191.26172.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41186.5536929.80-49587.18-21043.8513231.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83631.4483631.44133218.62133218.62133218.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124817.99120561.2483631.44112174.77146449.85
净利润(万元)206314.95--426917.59--223740.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1533.46--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)625.13--1240.84--574.34
长期待摊费用摊销(万元)751.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.28---153.14---54.23
固定资产报废损失(万元)----24934.74--11986.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)530.90---9561.49--884.10
投资损失(万元)-18405.21---54916.01---33192.20
递延所得税资产减少(万元)-867.37--1894.93---1583.47
递延所得税负债增加(万元)1876.30---1899.82--1917.07
存货的减少(万元)34787.67---21565.35--6292.90
经营性应收项目的减少(万元)-1331.22---8677.79---7802.82
经营性应付项目的增加(万元)-8921.82---3449.27--25032.05
其他(万元)----12297.32--5099.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)237780.28--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)124817.99--83631.44--146449.85
减:现金的期初余额(万元)83631.44--133218.62--133218.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41186.55--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)629.43--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)758.20--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-312025-08-28
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