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长虹华意(000404)现金流量表图
长虹华意(000404)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)825481.77549321.59248422.731107833.92808078.46
收到的税费返还(万元)26816.3318811.6110414.4335845.0127625.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5681.553938.251826.867035.593872.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)857979.65572071.44260664.021150714.52839576.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)707178.31473749.79241050.70940896.07653689.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70516.5749565.8528045.9594733.9368912.63
支付的各项税费(万元)16408.9811822.825759.3818684.6113576.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16476.5910031.134730.7019414.9317620.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)810580.45545169.59279586.721073729.55753798.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47399.2026901.85-18922.7176984.9785778.20
收回投资收到的现金(万元)1276323.00859223.00425000.001081703.48626250.00
取得投资收益收到的现金(万元)5683.614845.802154.665714.554624.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.57122.60122.60282.49276.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--9356.619356.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6562.524661.661591.3214882.0113094.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1288750.70868853.06428868.581111939.14653602.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22780.8711361.845718.8332075.3123239.41
投资支付的现金(万元)1268647.69853100.00415500.001087400.00664454.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4802.243420.211030.62952.20672.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1296230.80867882.05422249.451120427.51688365.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7480.10971.016619.13-8488.37-34763.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)290290.37233302.88167734.69220980.17203949.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19271.2215687.781768.045186.293430.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)309561.58248990.66169502.73226166.46207379.80
偿还债务支付的现金(万元)142245.7371295.4336546.22313648.50235735.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31993.732569.301259.7930430.2121756.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7227.00294.00--6933.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45859.1041090.8620427.9411921.1217986.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220098.56114955.5958233.95355999.83275479.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89463.02134035.08111268.78-129833.37-68099.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2846.603014.062287.291552.70359.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132228.73164921.99101252.49-59784.07-16724.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)386480.62386480.62386480.62446264.69446264.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)518709.35551402.62487733.12386480.62429539.73
净利润(万元)--35400.72--63501.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2345.78--8188.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.14--1144.27--
长期待摊费用摊销(万元)--22.41--17.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.90--319.01--
固定资产报废损失(万元)--243.14------
公允价值变动损失(万元)---1403.56--2488.59--
财务费用(万元)---1444.50---4598.12--
投资损失(万元)---5925.28---9123.51--
递延所得税资产减少(万元)---273.52---1835.30--
递延所得税负债增加(万元)--291.55--471.38--
存货的减少(万元)--47571.51---15945.93--
经营性应收项目的减少(万元)---75822.56---54683.53--
经营性应付项目的增加(万元)--16060.08--68761.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26901.85--76984.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--551402.62--386480.62--
减:现金的期初余额(万元)--386480.62--446264.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--164921.99---59784.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--742.03--1293.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-052025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-062025-04-212025-04-212024-10-23
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