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八方股份(603489)现金流量表图
八方股份(603489)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29313.72138137.21102927.6066929.9130073.29
收到的税费返还(万元)585.854945.611720.271028.31477.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3256.643444.443328.263127.731724.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33156.21146527.25107976.1371085.9632275.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23255.9294479.1275540.0148099.4622742.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4785.3120564.1815939.8210929.716076.29
支付的各项税费(万元)1401.026288.362688.681802.821095.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1592.138597.588436.065235.042265.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31034.38129929.23102604.5766067.0432180.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2121.8316598.025371.575018.9394.96
收回投资收到的现金(万元)77000.00192552.95107000.0030000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)407.87617.28208.1637.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2162.277.087.087.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1576.94141.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77487.74197509.80108976.9631621.45148.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6394.1111464.809823.108190.706298.26
投资支付的现金(万元)63000.00271552.95156552.9533552.953552.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69394.11283017.75166376.0541743.659851.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8093.63-85507.94-57399.09-10122.19-9702.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------457.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--119.32457.06457.06--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16758.4316758.43----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------999.72157.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108.8718258.1817907.68999.72157.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108.87-18138.86-17450.62-542.66-157.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)195.63300.0973.13238.9976.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10302.23-86748.70-69405.01-5406.93-9689.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64915.80151664.49151664.49151664.49151664.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75218.0364915.8082259.48146257.56141975.45
净利润(万元)--6384.58--5065.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------436.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.43--234.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---647.96---3.57--
固定资产报废损失(万元)--4693.25--2114.93--
公允价值变动损失(万元)---204.69---64.63--
财务费用(万元)---2662.17---1717.02--
投资损失(万元)---724.76---37.43--
递延所得税资产减少(万元)--693.27---618.13--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2456.99---1101.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3182.33---335.96--
经营性应付项目的增加(万元)--7285.12--715.66--
其他(万元)--316.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5018.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64915.80--146257.56--
减:现金的期初余额(万元)--151664.49--151664.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5406.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------443.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------207.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-282025-04-30
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