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森麒麟(002984)现金流量表图
森麒麟(002984)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)605761.22403391.31196452.62818577.60622609.82
收到的税费返还(万元)11517.078129.773694.9514727.2840209.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15550.487549.034916.0820055.6213984.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)632828.76419070.11205063.64853360.50676804.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)523748.32356632.86175557.38561423.08437996.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44449.5729727.7012096.0749794.8235944.96
支付的各项税费(万元)17604.1411970.816639.5926097.0424655.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27250.4718163.499658.0020070.1426007.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)613052.50416494.86203951.04657385.09524604.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19776.262575.251112.60195975.41152199.57
收回投资收到的现金(万元)----0.0022100.0022100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1729.8662.210.001349.611396.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.7816.1216.145.490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22453.23------9566.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24392.8719132.8391.1426220.5333063.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45108.0840830.3135673.26246269.39205086.87
投资支付的现金(万元)63366.3528739.200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9939.02------10476.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118413.4578559.5153146.18374940.25215563.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94020.58-59426.68-53055.04-348719.71-182500.42
吸收投资收到的现金(万元)------2871.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61218.8157061.2530898.4818013.877420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61218.8157061.2530898.4820885.127420.00
偿还债务支付的现金(万元)7494.44----13013.87--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30618.8030325.7372.0953914.3130188.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.94------15001.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38467.1730679.6673.8683133.1045189.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22751.6426381.5930824.62-62247.98-37769.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)726.271371.68700.407197.97-2013.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50766.41-29098.17-20417.43-207794.31-70084.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175003.14175003.14175003.14382797.45382797.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124236.73145904.97154585.71175003.14312712.99
净利润(万元)--67186.64--218602.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.59--1009.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.51--456.25--
固定资产报废损失(万元)--29452.86--53770.49--
公允价值变动损失(万元)--1119.54--169.40--
财务费用(万元)--2704.40--4103.48--
投资损失(万元)---1266.33---2907.30--
递延所得税资产减少(万元)--13.00--205.40--
递延所得税负债增加(万元)---569.99---1168.44--
存货的减少(万元)---82831.30---29986.52--
经营性应收项目的减少(万元)---11195.91---19312.10--
经营性应付项目的增加(万元)---3253.08---31764.11--
其他(万元)-------95.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145904.97--175003.14--
减:现金的期初余额(万元)--175003.14--382797.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-242025-04-242024-10-21
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-242025-04-242024-10-21
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