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金隅冀东(000401)现金流量表图
金隅冀东(000401)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1770501.371126468.79408484.912390204.681738234.00
收到的税费返还(万元)12743.714062.671176.5721189.1210915.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88899.7351967.7932364.2681416.8785474.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1872144.811182499.25442025.742492810.671834624.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1127638.84710221.76297613.761553440.941169332.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237903.60161876.8091221.49307777.26248356.30
支付的各项税费(万元)177531.15107787.3241754.18192373.87124982.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121750.1773892.2342064.85121102.63115748.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1664823.751053778.11472654.272174694.711658418.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)207321.05128721.14-30628.54318115.96176205.42
收回投资收到的现金(万元)6438.302341.162625.823548.23--
取得投资收益收到的现金(万元)7761.65737.35349.4715126.6410384.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10897.265981.871265.949121.135596.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195.49132.59--31190.137380.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25292.719192.974241.2358986.1423361.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104509.5559184.2425059.33167907.1493657.46
投资支付的现金(万元)721.15721.15--30827.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)111317.00104699.5462790.0730019.3950031.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17900.0016900.0022457.466.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234447.70181504.93110306.86228761.26143688.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209154.99-172311.96-106065.63-169775.12-120326.98
吸收投资收到的现金(万元)50960.0050960.0040960.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50960.0040960.00--98.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)668408.00531044.31264286.43938213.22702606.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9063.789063.78--77883.5253883.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)728431.78591068.09305246.431016194.75756587.85
偿还债务支付的现金(万元)786639.35540363.80162684.00961117.53622729.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64051.6750629.798268.1958969.1939798.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------410.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14857.2413525.951503.8084956.7476876.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)865548.26604519.54172455.991105043.47739404.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137116.48-13451.44132790.44-88848.7217183.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)532.22352.48223.96-5.57-18.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138418.20-56689.78-3679.7659486.5573043.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)636225.99636225.99636225.99576739.44576739.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)497807.79579536.21632546.23636225.99649783.33
净利润(万元)---17960.28---113583.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1840.87--37811.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16222.16--27255.19--
长期待摊费用摊销(万元)--10486.64--23894.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---250.37---2129.79--
固定资产报废损失(万元)--468.05--1914.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27885.56--64271.74--
投资损失(万元)---8665.64---12390.07--
递延所得税资产减少(万元)--8494.42---4018.97--
递延所得税负债增加(万元)--1115.73---1544.55--
存货的减少(万元)---33014.07--50612.91--
经营性应收项目的减少(万元)---24956.91---116357.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5530.04--31259.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128721.14--318115.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--579536.21--636225.99--
减:现金的期初余额(万元)--636225.99--576739.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56689.78--59486.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1897.69--3880.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-03-282024-10-30
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