中财网 中财网股票行情
锦鸡股份(300798)现金流量表图
锦鸡股份(300798)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37691.6517375.7374216.7244695.2129752.34
收到的税费返还(万元)0.120.12--0.030.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1111.99241.362778.481253.78585.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38803.7517617.2176995.2045949.0230337.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26767.5710872.8556510.7839719.2726174.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5351.662335.519604.646424.054264.15
支付的各项税费(万元)2588.78889.694756.622863.712183.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2361.731769.405158.902173.981491.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37069.7415867.4476030.9451181.0134114.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1734.011749.77964.26-5231.99-3776.50
收回投资收到的现金(万元)16200.007300.0037253.5830553.3820178.11
取得投资收益收到的现金(万元)35.9625.07448.00534.14460.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----152.1342.5035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16235.967325.0737853.7031130.0220673.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1371.081790.7523953.3719471.5817122.54
投资支付的现金(万元)11900.004280.0019600.0015800.0010100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13271.086070.7543553.3735271.5827222.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2964.871254.32-5699.67-4141.56-6549.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10002.009002.0024160.8015528.6011001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10002.009002.0024160.8015528.6011001.00
偿还债务支付的现金(万元)12001.007501.0015001.003001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)264.74228.931855.671744.22457.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.09----1811.201811.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14193.837729.9319868.906556.422269.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4191.831272.074291.908972.188731.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.56-7.05205.04-41.71102.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)515.614269.11-238.48-443.08-1492.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13221.9613221.9613460.4413460.4413460.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13737.5717491.0713221.9613017.3611968.11
净利润(万元)-381.29--565.23--766.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)132.64-------36.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88.96--238.30--76.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----28.52----
固定资产报废损失(万元)6424.27--7098.49--996.84
公允价值变动损失(万元)-102.31--20.84--111.65
财务费用(万元)900.67--1119.49--242.96
投资损失(万元)46.20--20.42---325.39
递延所得税资产减少(万元)-26.22---93.09---24.47
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3076.95--2142.89--257.67
经营性应收项目的减少(万元)-9606.13---10705.85---493.04
经营性应付项目的增加(万元)6527.82---898.71---5744.45
其他(万元)-----33.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1734.01-------3776.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13737.57--13221.96--11968.11
减:现金的期初余额(万元)13221.96--13460.44--13460.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)515.61-------1492.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)802.39------401.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-222025-04-222024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至锦鸡股份（300798）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。