锦鸡股份(300798)_经营总结

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锦鸡股份(300798)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　期末账面余额期末账面价值受限类型　　86,500,640.20 86,500,640.20 质押48,544,131.51 25,410,276.70 抵押15,669,367.91 11,802,836.76 抵押150,714,139.62 123,713,753.66 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　记，尚未开展00,0 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2019年首次　　公开　　发行2019年11 　　月22 　　日 23,10 　　4.34 18,48 　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2021年11 　　月24 　　日 60,00 　　0 57,52 　　3.91 4,900 　　18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08万元后，实际募集资金净额为人民币57,523.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕631号）。2025年半年度，募集资金投入金额为4,900.45万元，利息收入净额为26.01万元。截至2025年06月30日，募集资金项目累计投入79,404.93万元，累计利息收入净额为3,395.75万元，闲置募集资金进行现金管理净额为0万元，实际结余募集资金0.21万元因募投项目结项后募集资金账户销户转基本户用于永久性补充流动资金。2025年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2019年首次公开发行股票2019年11月22日年产3万吨高档商品活性染料建设项目生产建设是 18,4用不适用不适用不适用是　　2021年向不特定对象发行可转换公司债券2021年11月24日精细化工产品项目（一期）生产建设否 57,51 57,51 76,08 4,900.45 79,43 104.47% 不适用不适用不适用不适用否承诺投资项目小计 -- 76,08 57,51 76,08 4,900.45 79,4无合计 -- 76,08 57,51 76,08 4,900.45 79,4未达到计划进度、预计设备采购和安装时间相比计划进度均有所延缓。2023年06月11日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2023年06月30日延期至2024年06月30日。2024年06月30日，公司募投项目工程建设已经完成，开始按照产品产线逐步试生产,待试生产合格后才能逐步正式投产。因此，2024年08月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。　　由于募投项目产品产线丰富、设备系统调试复杂，同时，地处西北宁夏的项目场地已进入严冬，气温较低，不利于带料联动试车，整体试生产进度较原先预计有所减缓。2024年12月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年07月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。2020年06月29日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司变更募集资金投资项目；公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意本公司募集资金投资项目变更事项；2020年07月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目（一期）”，建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。实施地点由江苏省泰兴经济开发区变更为宁夏回族自治区银川市宁东能源化工基地。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募投项目结项后募集资金账户销户，剩余募集资金转基本户用于永久性补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2019年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行精细化　　工产品　　项　　目(一　　期) 年产3万吨高　　档商品　　活性染　　料项目 76,009 　　45 79,404 　　% 不不适用否　　合计 -- -- -- 76,00945 79,404变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。2020年06月29日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司变更募集资金投资项目；公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意本公司募集资金投资项目变更事项；2020年07月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 自募投项目立项以来，外部宏观经济形势发生重大变化，加上突发事件影响，募投项目厂房建设及设备采购和安装时间相比计划进度均有所延缓。2023年06月11日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2023年06月30日延期至2024年06月30日。2024年06月30日，公司募投项目工程建设已经完成，开始按照产品产线逐步试生产,待试生产合格后才能逐步正式投产。因此，2024年08月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2024年06月30日延期至2024年12月31日。　　由于募投项目产品产线丰富、设备系统调试复杂，同时，地处西北宁夏的项目场地已进入严冬，气温较低，不利于带料联动试车，整体试生产进度较原先预计有所减缓。2024年12月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一期项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年07月31日变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　主要控股参股公司情况说明　　2025年06月30日，公司经营层同意根据经营发展需要，投资设立锦穹科技（上海）有限公司，注册资本10,000万元，持股比例51%。　　本次投资目的：在当前数字化、智能化的发展潮流中，人工智能和视觉计算成为应用场景广泛、需求量巨大的核心　　技术。在新技术的推动下，市场对算力的需求急剧增加的大背景下，基于战略规划，公司在上海市金山区设立一家控股子公司，主营先进算力服务项目，主要包括算力供应、算力调度、场景化应用拓展等。本次投资项目实施，能够加快产业转型，提升综合竞争能力，为公司创造新的利润增长点。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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