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明德生物(002932)现金流量表图
明德生物(002932)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41184.3925786.3614601.5883140.1360054.19
收到的税费返还(万元)0.050.050.05433.6246.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6259.184816.55834.0211087.618859.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47443.6230602.9615435.6594661.3668959.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32308.6822801.889144.6365965.7652111.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12864.519500.024953.8523443.4918378.12
支付的各项税费(万元)1366.391031.05453.55878.88805.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9744.216035.623936.0712877.879990.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56283.8039368.5618488.10103166.0081286.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8840.18-8765.60-3052.45-8504.64-12326.64
收回投资收到的现金(万元)74416.5048000.003000.0075369.7742200.00
取得投资收益收到的现金(万元)4658.693027.32199.241782.45118.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.3512.900.0077.8772.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79500.6751040.223199.2477230.0842391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6387.975462.274451.5318476.6014642.92
投资支付的现金(万元)55694.6423394.648250.0072565.9540724.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62082.6128856.9212701.5391042.5556865.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17418.0522183.30-9502.28-13812.46-14474.36
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------300.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2187.670.00
偿还债务支付的现金(万元)------2361.412561.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26324.4326321.442.934738.514090.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1623.701602.681560.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27948.1227924.111563.5633504.5225064.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27948.12-27924.11-1563.56-31316.85-25064.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.96-17.66-3.7650.62-104.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19434.21-14524.07-14122.05-53583.33-51970.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37820.6637820.6637820.6691403.9991403.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18386.4423296.5823698.6037820.6639433.63
净利润(万元)--662.58--2656.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---313.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.08--88.93--
长期待摊费用摊销(万元)--52.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.40---179.20--
固定资产报废损失(万元)--0.00--5616.02--
公允价值变动损失(万元)--114.95---173.66--
财务费用(万元)---192.17--67.23--
投资损失(万元)---4934.64---13370.30--
递延所得税资产减少(万元)---319.00---672.38--
递延所得税负债增加(万元)--124.68--1083.17--
存货的减少(万元)---741.58--8475.62--
经营性应收项目的减少(万元)--4590.84--41171.54--
经营性应付项目的增加(万元)---12602.13---64413.62--
其他(万元)------400.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8765.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23296.58--37820.66--
减:现金的期初余额(万元)--37820.66--91403.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14524.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-31
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