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*ST声迅(003004)现金流量表图
*ST声迅(003004)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26537.4515825.637191.2721856.8613815.57
收到的税费返还(万元)110.70105.37102.96254.44216.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3939.751692.07598.553299.635496.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30587.8917623.077892.7725410.9319528.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18906.1013978.026335.6015046.6510407.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)--4758.722675.039118.056924.47
支付的各项税费(万元)722.36400.61286.331402.761068.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)9049.70--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4849.682443.81699.915412.696548.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33527.8421581.169996.8630980.1624948.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2939.95-3958.09-2104.09-5569.22-5420.01
收回投资收到的现金(万元)3048.053048.0560.001550.001520.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.9936.99--32.0032.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.381.03--5.580.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25.72--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------219.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3112.143086.0760.001587.571772.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3671.523646.931900.925160.563479.86
投资支付的现金(万元)2500.002500.002500.00761.40661.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2440.63--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.31--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8612.468587.564400.925921.964140.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5500.32-5501.49-4340.92-4334.39-2368.81
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.000.00--3182.291482.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1666.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6066.000.00--3182.291482.28
偿还债务支付的现金(万元)4573.69500.00500.001500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291.910.170.171827.341639.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1243.42------1259.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6109.021743.591743.594587.224399.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43.02-1743.59-1743.59-1404.93-2917.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8483.29-11203.17-8188.60-11308.54-10706.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25988.6625988.6625975.4037297.2037297.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17505.3714785.4917786.8025988.6626591.05
净利润(万元)---1021.43---5169.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.91--185.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.34--3.07--
固定资产报废损失(万元)--388.89--932.08--
公允价值变动损失(万元)--3.49---2.22--
财务费用(万元)--468.71--891.74--
投资损失(万元)---113.67---153.39--
递延所得税资产减少(万元)---105.23---591.86--
递延所得税负债增加(万元)-------1.92--
存货的减少(万元)---6003.91--672.46--
经营性应收项目的减少(万元)---2222.31---11700.25--
经营性应付项目的增加(万元)--3220.28--5570.97--
其他(万元)--4.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14785.49--25988.66--
减:现金的期初余额(万元)--25988.66--37297.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-05-012024-10-30
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