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华阳国际(002949)现金流量表图
华阳国际(002949)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75601.7743636.6716760.71124580.0276634.78
收到的税费返还(万元)0.020.02--20.2918.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5038.561946.50948.3940682.3422238.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80640.3545583.1917709.09165282.6598891.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29098.5921021.2510615.3223220.9915019.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44640.6032457.7414517.2968311.0153246.04
支付的各项税费(万元)4820.533364.751945.306766.144509.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10135.567084.263664.5849548.4928811.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88695.2963928.0030742.49147846.63101585.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8054.94-18344.81-13033.4017436.03-2694.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)529.75411.16225.601306.76730.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.11195.81178.51280.37165.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)208929.90157069.90----227341.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209678.76157676.8869634.02286067.12228237.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1373.18914.96734.5912562.5611197.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219053.00130840.00----222553.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220426.18131754.9653424.59309572.56233751.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10747.4225921.9216209.43-23505.44-5514.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12.2312.2312.23194.33104.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)950.30--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)962.5312.2312.23194.33104.45
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7760.856861.50--17617.8417617.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1260.001260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.56476.87----1998.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8502.417338.37293.7921660.7519616.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7539.88-7326.14-281.56-21466.42-19511.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.88-26.03-9.95-66.48-66.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26385.12224.942884.53-27602.31-27786.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36238.5336238.5336238.5363840.8463840.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9853.4136463.4739123.0636238.5336054.05
净利润(万元)--3365.86--14440.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1276.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.99--803.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.82---58.30--
固定资产报废损失(万元)--1886.98--2957.62--
公允价值变动损失(万元)---108.01---95.15--
财务费用(万元)--1304.35--1181.28--
投资损失(万元)---224.91--32.34--
递延所得税资产减少(万元)---465.16--862.57--
递延所得税负债增加(万元)---14.18--0.03--
存货的减少(万元)---653.82---461.47--
经营性应收项目的减少(万元)---13690.83--9339.80--
经营性应付项目的增加(万元)---12087.80---17883.67--
其他(万元)--0.05---4.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18344.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36463.47--36238.53--
减:现金的期初余额(万元)--36238.53--63840.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--224.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--416.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
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