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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33812656.7022293235.5011113983.6041752537.8031753993.91
收到的税费返还(万元)632090.60334501.10139511.401050618.80817488.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1860917.101215965.40657211.601684785.101082811.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36305664.4023843702.0011910706.6044487941.7033654294.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22412082.5013996989.306957736.7028545563.2022063701.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2341338.601640767.40718974.802549965.301932862.43
支付的各项税费(万元)2674274.901880467.60712077.702852918.802323510.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)811925.40456771.10235091.70840459.90589859.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28239621.4017974995.408623880.9034788907.2026909934.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8066043.005868706.603286825.709699034.506744360.11
收回投资收到的现金(万元)444320.20202610.40159821.10202889.9051253.27
取得投资收益收到的现金(万元)194289.50179795.8018323.20183808.30147206.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6810.905176.303026.007511.005563.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2741.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1969.10----96392.0052558.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)650130.90387582.50181170.40490601.20256581.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3008778.002021291.901034260.603117994.302126834.74
投资支付的现金(万元)3154021.00981764.40913150.802216945.102895073.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)204527.30----24402.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11953.7011478.20--18790.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6379279.903014534.501958225.805378132.305046029.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5729149.00-2626951.90-1777055.40-4887531.10-4789448.19
吸收投资收到的现金(万元)4327240.604047031.5023571.00256042.80191076.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--278118.5023571.00195969.40148807.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3059768.102403700.001143292.303054012.901782356.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112548.0015262.50--29217.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7499556.606465993.901178789.703339273.501973432.19
偿还债务支付的现金(万元)3223711.401511393.40491135.201997224.001395158.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3355879.802722008.00610420.802580743.202485884.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60632.709800.0049605.1049605.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)492311.50171835.40--213729.90141957.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7071902.604405236.801108648.604791697.104023000.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)427653.902060757.1070141.10-1452423.60-2049568.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62125.4060038.1034198.80-159655.20-226501.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2702422.505362549.901614110.303199424.70-321158.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27015973.4027015973.4027015973.4023816548.7023816548.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29718395.9032378523.2028630083.6027015973.4023495390.39
净利润(万元)--3236544.70--5400679.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--285028.70--842332.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24487.40--47040.10--
长期待摊费用摊销(万元)--66760.40--179038.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6217.80---1931.90--
固定资产报废损失(万元)--9138.50--25748.80--
公允价值变动损失(万元)---17836.30---66422.30--
财务费用(万元)---77408.80--516567.00--
投资损失(万元)---287569.30---438480.60--
递延所得税资产减少(万元)---284642.00---670035.90--
递延所得税负债增加(万元)---9099.00--32034.50--
存货的减少(万元)---1362241.70---1660685.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1212670.70--63496.90--
经营性应付项目的增加(万元)--1911464.10--3120693.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5868706.60--9699034.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32378523.20--27015973.40--
减:现金的期初余额(万元)--27015973.40--23816548.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5362549.90--3199424.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------87252.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10565.60--23927.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-07-302025-04-152025-03-142024-10-21
更新时间2025-10-212025-07-312025-04-152025-03-172024-10-21
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