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东南网架(002135)现金流量表图
东南网架(002135)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)798553.48504866.77294345.011171730.40867598.14
收到的税费返还(万元)16609.1712132.045032.26677.462024.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98496.9799231.1339995.60135824.18132996.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)913659.62616229.94339372.861308232.041002619.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)953215.07581078.00275509.34965847.15774165.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44083.9231449.0817125.5169080.9352170.98
支付的各项税费(万元)19415.3913779.255130.5126496.4120446.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95444.6199357.6543713.21138040.71127783.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1112158.99725663.97341478.571199465.21974566.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-198499.37-109434.03-2105.71108766.8328052.87
收回投资收到的现金(万元)26.14--------
取得投资收益收到的现金(万元)298.52298.52298.525.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1214.211190.9553.08526.90929.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25.0025.0025.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.180.18--452.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1564.051514.66376.60985.12929.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10843.824729.531944.0311599.5110270.62
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)639.78--0.000.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12483.605729.531944.0311599.6910669.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10919.55-4214.88-1567.43-10614.57-9739.79
吸收投资收到的现金(万元)------36.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------36.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)689796.03582829.20222487.58727071.76614661.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)689796.03582829.20222487.58727107.76614661.99
偿还债务支付的现金(万元)471947.47399256.48145502.84662973.17521772.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14523.9912448.821430.6421314.7119376.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1603.971237.52663.8748319.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)488075.42412942.82147597.36732606.97583004.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)201720.60169886.3874890.23-5499.2231657.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.30171.42-24.69300.20122.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7520.0256408.9071192.3992953.2550093.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141964.00141964.00141964.0049010.7549010.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134443.98198372.90213156.39141964.0099103.95
净利润(万元)--4374.32--19286.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8913.58--7684.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2169.29--4131.95--
长期待摊费用摊销(万元)--27.45--27.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---804.78--190.05--
固定资产报废损失(万元)--31.29--31.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8097.69--16376.50--
投资损失(万元)---783.36--236.40--
递延所得税资产减少(万元)--293.63---91.33--
递延所得税负债增加(万元)--281.56--169.28--
存货的减少(万元)---12618.15--59615.10--
经营性应收项目的减少(万元)---43896.50---94226.42--
经营性应付项目的增加(万元)---75553.53--70794.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---109434.03--108766.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198372.90--141964.00--
减:现金的期初余额(万元)--141964.00--49010.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56408.90--92953.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-222024-10-31
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