中财网 中财网股票行情
天津普林(002134)现金流量表图
天津普林(002134)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30350.26103842.2674507.0248757.7822627.14
收到的税费返还(万元)197.831531.561112.77829.87479.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865.041144.03840.35730.41228.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31413.13106517.8576460.1450318.0523335.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18552.9272647.0552219.4532766.9016921.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7207.9123506.7817455.1211623.666196.45
支付的各项税费(万元)246.681822.441425.711008.01505.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2084.935118.534156.402995.592013.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28092.44103094.8075256.6848394.1625636.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3320.703423.061203.461923.88-2301.22
收回投资收到的现金(万元)--200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)11.3326.7519.3113.9410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.33--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.66226.7519.3113.9410.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6488.0629571.2225243.7221880.919331.17
投资支付的现金(万元)--4979.764979.764979.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6488.0634550.9830223.4826860.679331.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6425.40-34324.23-30204.17-26846.73-9320.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6703.7936474.9231732.2630411.684248.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)397.192212.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7100.9838687.7631812.2630411.684248.73
偿还债务支付的现金(万元)514.895295.522520.512407.86905.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)286.942454.432095.291131.23536.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1317.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.742571.664700.00284.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)875.5710321.615237.953823.311583.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6225.4128366.1526574.3026588.362665.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.37226.83209.32188.8791.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3196.07-2308.19-2217.091854.39-8864.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10665.3212973.5112973.5112973.5112973.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13861.3910665.3210756.4314827.904108.68
净利润(万元)--4418.79--2741.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1103.34--538.80--
长期待摊费用摊销(万元)--23.54--95.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.71--77.24--
固定资产报废损失(万元)--81.16------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1488.37--286.66--
投资损失(万元)---157.64---82.67--
递延所得税资产减少(万元)---474.45------
递延所得税负债增加(万元)---172.84---63.63--
存货的减少(万元)---3662.45---1167.92--
经营性应收项目的减少(万元)---9176.31---26360.81--
经营性应付项目的增加(万元)--4477.04--23865.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3423.06--1923.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10665.32--14827.90--
减:现金的期初余额(万元)--12973.51--12973.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2308.19--1854.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--468.03--266.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-26
↑返回页顶↑

转至天津普林（002134）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。