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广宇集团(002133)现金流量表图
广宇集团(002133)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261718.64155572.8084593.97432291.04319651.94
收到的税费返还(万元)2617.691553.491193.9212955.8413609.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)385.62250.33117.54536.54--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156958.39121095.8545054.91281722.2316500.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)421680.33278472.46130960.34727505.64350169.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182640.04110949.7360396.44342736.25263410.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8898.726574.454310.7114493.3410217.80
支付的各项税费(万元)12171.449690.674015.9036697.9035143.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)2500.002500.002500.14----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.230.150.140.31--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)170600.10116974.2052525.77273534.0716009.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376810.53246689.21123749.11667461.87325658.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44869.8031783.257211.2460043.7724511.69
收回投资收到的现金(万元)2251.081053.912545.0011429.017613.04
取得投资收益收到的现金(万元)336.91418.82231.492429.89199.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.1212.00--715.25274.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------103.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3889.902389.901000.005929.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6489.003874.633776.4920606.9413432.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3179.18200.062.11944.81416.36
投资支付的现金(万元)2004.141000.003545.003290.19121.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8950.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5183.331200.063547.1113185.47691.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1305.682674.57229.387421.4812741.19
吸收投资收到的现金(万元)341.3598.0098.00946.95333.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.0098.00946.95333.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22350.0015140.008005.0081307.3264096.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15549.0010949.004149.005390.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38240.3526187.0012252.0087644.5578508.47
偿还债务支付的现金(万元)71723.6260031.2044722.00172212.40130569.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7055.113531.071751.6923199.9714481.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--367.50--1330.001090.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30224.3514200.533750.0011913.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109003.0877762.8150223.69207326.01160599.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70762.73-51575.81-37971.69-119681.46-82090.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.5011.327.6750.7236.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24575.75-17106.67-30523.39-52165.50-44802.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132322.64132322.64132322.64184488.13184488.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107746.88115215.97101799.25132322.64139686.07
净利润(万元)--7563.07---122221.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.77--93851.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.06--117.06--
长期待摊费用摊销(万元)--47.81--133.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.27--284.39--
固定资产报废损失(万元)------6.46--
公允价值变动损失(万元)--143.60---9.94--
财务费用(万元)--4906.68--10952.11--
投资损失(万元)---1325.92---8346.36--
递延所得税资产减少(万元)--2979.80--9054.73--
递延所得税负债增加(万元)--820.62---656.19--
存货的减少(万元)--187465.70--177473.09--
经营性应收项目的减少(万元)---41722.66--38464.76--
经营性应付项目的增加(万元)---131312.02---146804.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31783.25--60043.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115215.97--132322.64--
减:现金的期初余额(万元)--132322.64--184488.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17106.67---52165.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.01--5240.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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