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恒星科技(002132)现金流量表图
恒星科技(002132)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259971.46166373.3881598.21379129.44292551.40
收到的税费返还(万元)2691.472042.041258.863588.612391.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10969.544916.571487.5212287.099968.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273632.47173331.9984344.60395005.15304911.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193905.38116144.4050309.43265888.90207282.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24784.8816589.767975.0330904.3225409.50
支付的各项税费(万元)7029.163539.361315.8010618.517408.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11102.856243.604768.6831160.2917785.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236822.26142517.1364368.95338572.02257885.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36810.2030814.8719975.6556433.1347025.87
收回投资收到的现金(万元)------300.05--
取得投资收益收到的现金(万元)11.60----20.0820.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.37--78.33495.24299.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.97--78.33815.37419.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1885.501716.756079.3512171.4820879.78
投资支付的现金(万元)------1312.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1885.501716.756079.3513484.3520979.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1835.52-1716.75-6001.02-12668.98-20560.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147277.66134397.6652789.49255110.89195546.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99900.1865920.76----148668.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247177.85200318.4380042.02342409.48344214.79
偿还债务支付的现金(万元)149987.00129332.0059240.00289605.82223187.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12919.9310978.892895.1815436.678867.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114201.7587397.07----138406.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277108.68227707.9688709.44388034.95370461.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29930.83-27389.54-8667.42-45625.47-26246.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.09143.68102.03601.42305.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5211.941852.275409.23-1259.90524.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2528.952528.952528.953788.853788.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7740.894381.227938.182528.954313.73
净利润(万元)--2137.56--1360.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1462.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.65--530.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1175.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------492.12--
固定资产报废损失(万元)--6.69--29097.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3182.18--6235.65--
投资损失(万元)--481.90--1417.97--
递延所得税资产减少(万元)---658.33---2031.74--
递延所得税负债增加(万元)---33.64---137.77--
存货的减少(万元)---8407.89---3164.96--
经营性应收项目的减少(万元)--33132.48--19003.06--
经营性应付项目的增加(万元)---18113.28---2643.14--
其他(万元)-------1073.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30814.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4381.22--2528.95--
减:现金的期初余额(万元)--2528.95--3788.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1852.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--388.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-252024-10-29
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