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汇洲智能(002122)现金流量表图
汇洲智能(002122)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26570.3412270.8449973.7433129.1618940.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1205.12519.863638.432148.871464.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27775.4512790.7053612.1835278.0420404.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9034.624272.3115254.9310673.107126.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15156.057600.6525609.7319097.3313164.24
支付的各项税费(万元)1918.931269.683174.632550.261355.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5992.803114.4511331.718140.665449.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32102.4116257.0955371.0040461.3427095.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4326.95-3466.39-1758.82-5183.30-6690.58
收回投资收到的现金(万元)24458.3510732.2243324.1024216.2019033.26
取得投资收益收到的现金(万元)155.35145.26472.18236.45222.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.28--461.95402.70388.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5666.18--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4143.59----867.30867.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34451.7610877.4945125.5325722.6420511.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1429.50349.361350.45829.32553.66
投资支付的现金(万元)38610.4913867.6646940.5731026.2418553.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------151.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50088.7714517.0248702.6732007.3119259.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15637.01-3639.53-3577.14-6284.671252.37
吸收投资收到的现金(万元)----453.56159.19159.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3550.00500.002512.141300.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20919.53----17180.2413869.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24469.5319304.5524042.0718639.4314628.67
偿还债务支付的现金(万元)596.2242.096023.164241.753383.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.8332.06313.80253.46184.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3.003.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4079.00----8170.671798.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4758.041955.9617090.9112665.885365.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19711.4917348.586951.165973.549262.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.40-4.9919.30-24.2412.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-240.0710237.671634.49-5518.673837.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42725.1342725.1341090.6441090.6441090.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42485.0652962.8042725.1335571.9744928.17
净利润(万元)1732.55---37457.86--5094.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1587.11------968.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)624.38--983.86--470.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-69.70---479.22---477.23
固定资产报废损失(万元)956.57--2085.80--1078.29
公允价值变动损失(万元)-80.69--1784.85---6146.01
财务费用(万元)9.32--337.65--207.57
投资损失(万元)-859.70--1023.75---184.80
递延所得税资产减少(万元)-481.06---3.85---376.95
递延所得税负债增加(万元)-5.03--565.70---2.76
存货的减少(万元)2478.18--5195.03--880.18
经营性应收项目的减少(万元)-7670.40--13503.13---7934.16
经营性应付项目的增加(万元)-3243.93---21184.77---330.00
其他(万元)-3.44---1936.32---445.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4326.95-------6690.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42485.06--42725.13--44928.17
减:现金的期初余额(万元)42725.13--41090.64--41090.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-240.07------3837.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)514.92------487.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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