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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261125.45140604.3263379.88310852.62152743.05
收到的税费返还(万元)8512.744682.202356.237846.506380.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3363.542169.972695.902999.311371.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273001.73147456.4968432.02321698.43160494.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189045.68119904.6659257.91222028.56159983.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37661.2427200.2112409.0943448.4332625.26
支付的各项税费(万元)15529.1010728.245702.5514941.7010794.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17701.7610127.805591.8433555.5224161.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259937.78167960.9182961.39313974.22227564.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13063.95-20504.42-14529.377724.21-67070.11
收回投资收到的现金(万元)127945.00101625.0051784.00----
取得投资收益收到的现金(万元)492.37231.5397.00713.42628.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.5381.0050.0094.1292.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------158536.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128750.90101937.5351931.00200712.54159257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13902.488469.114697.9112162.877363.74
投资支付的现金(万元)127999.45101680.3558014.001485.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------158639.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141901.93110149.4662711.91213553.63166002.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13151.03-8211.93-10780.91-12841.09-6745.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115316.1895127.1837765.01127244.66132975.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115316.1895127.1837765.01127244.66132983.28
偿还债务支付的现金(万元)109245.4068005.0528130.01100896.7263345.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7276.276581.69755.7910902.1310019.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6632.08916.69----9872.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123153.7575503.4228943.27123050.0083237.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7837.5719623.758821.744194.6649745.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.72193.23124.39720.96503.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7767.94-8899.36-16364.15-201.26-23566.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74974.7774974.7774974.7775176.0275176.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67206.8366075.4158610.6174974.7751609.93
净利润(万元)--8143.96--7392.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2666.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.78--1492.30--
长期待摊费用摊销(万元)--726.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.69---19.02--
固定资产报废损失(万元)--14.96--5954.01--
公允价值变动损失(万元)--23.82---93.05--
财务费用(万元)--2371.58--4496.38--
投资损失(万元)---533.63---1111.72--
递延所得税资产减少(万元)---355.38---79.72--
递延所得税负债增加(万元)---119.50---193.84--
存货的减少(万元)---24645.41---18205.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13630.52---23232.98--
经营性应付项目的增加(万元)--855.52--19859.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20504.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66075.41--74974.77--
减:现金的期初余额(万元)--74974.77--75176.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8899.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
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