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广东鸿图(002101)现金流量表图
广东鸿图(002101)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569886.50377922.53186735.92701565.17521681.86
收到的税费返还(万元)6406.084034.272190.414952.294776.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10298.684832.542653.0516377.0910980.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)586591.25386789.34191579.38722894.55537438.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)479648.63348626.76182542.79432768.27382714.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111160.6076490.4343285.20134818.4494306.82
支付的各项税费(万元)23696.4815501.185298.1224304.1115993.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16711.369327.557862.1518576.7115463.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)631217.07449945.91238988.25610467.54508479.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44625.82-63156.57-47408.88112427.0128959.11
收回投资收到的现金(万元)182.89182.89--518.73518.73
取得投资收益收到的现金(万元)142.30137.30--413.80413.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.5515.684.8824.7818.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359.7410335.8710004.881181.46951.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50156.1238903.7523246.5790301.2253893.27
投资支付的现金(万元)80109.32--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130265.4448903.7533246.5790301.2253893.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-129905.70-38567.88-23241.69-89119.76-52941.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41349.0033549.0018200.0030500.0027500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15455.649035.43----12297.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56804.6442584.4318200.0045997.9039797.62
偿还债务支付的现金(万元)21635.0015485.0012295.0038674.0026989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23930.702692.314725.5024013.3223278.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1484.831484.83----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12454.0210050.26----12185.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58019.7228227.5619576.7487764.1662453.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1215.0814356.86-1376.74-41766.26-22655.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)510.26511.31363.021167.181030.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175236.34-86856.29-71664.29-17291.82-45607.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265665.43265665.43265665.43282957.25282957.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90429.09178809.14194001.14265665.43237349.48
净利润(万元)--10281.92--43195.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1525.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--744.16--1460.51--
长期待摊费用摊销(万元)--22855.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.95--247.71--
固定资产报废损失(万元)--283.36--38070.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2286.88--4640.59--
投资损失(万元)--210.11---561.58--
递延所得税资产减少(万元)---31.03---4770.83--
递延所得税负债增加(万元)---391.13--3115.55--
存货的减少(万元)---598.70---24372.44--
经营性应收项目的减少(万元)--689.31---70684.54--
经营性应付项目的增加(万元)---123545.98--83398.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---63156.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178809.14--265665.43--
减:现金的期初余额(万元)--265665.43--282957.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86856.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--899.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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