中财网 中财网股票行情
广深铁路(601333)现金流量表图
广深铁路(601333)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)871772.08429118.841844774.551344105.26853233.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86522.2961427.9123894.6942688.1037148.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)958294.37490546.761868669.241386793.36890382.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260561.41152776.95547680.07430944.14323233.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)447425.39228238.70967443.83668888.09408732.46
支付的各项税费(万元)39926.0219649.7180236.2160314.2838058.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28128.964899.092279.1110269.909321.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776041.77405564.461597639.221170416.41779346.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182252.6084982.30271030.03216376.95111036.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)840.17--943.80943.80943.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.30--961.641.700.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6585.640.64------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7429.110.641905.45945.50944.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31399.9114681.66129483.0597836.4341239.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31399.9114681.66129483.0597836.4341239.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23970.80-14681.02-127577.61-96890.93-40295.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----40000.0040000.0040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1723.65--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1723.65--45762.3040000.0040000.00
偿还债务支付的现金(万元)60000.0030000.00109000.0040500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.47276.4734959.7434264.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----49.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.00------2078.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60515.4730276.47143986.7574764.462578.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58791.82-30276.47-98224.45-34764.4637421.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.661.1615.785.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99486.3240025.9745243.7684727.11108162.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193490.09193490.09148246.33148246.33148246.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292976.41233516.06193490.09232973.44256408.84
净利润(万元)110875.13--105852.60--91152.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2639.50--5279.01--2639.50
长期待摊费用摊销(万元)10.93--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1761.04----
固定资产报废损失(万元)-347.57--190334.73--87931.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3891.55--10393.59--2553.36
投资损失(万元)-1938.29---3115.67---1961.82
递延所得税资产减少(万元)12387.25--41419.09--36245.79
递延所得税负债增加(万元)-124.64---249.27---124.64
存货的减少(万元)-6184.87---4110.57--577.12
经营性应收项目的减少(万元)-58958.21--23173.62---49271.07
经营性应付项目的增加(万元)32507.12---102310.34---59736.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182252.60------111036.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)292976.41--193490.09--256408.84
减:现金的期初余额(万元)193490.09--148246.33--148246.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)99486.32------108162.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)807.54------812.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至广深铁路（601333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。