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中联重科(000157)现金流量表图
中联重科(000157)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3811913.312448506.751109537.455470622.173820674.00
收到的税费返还(万元)187471.24129596.1358209.66298408.33268319.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82394.6855486.2513144.52151111.70104180.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4081779.232633589.131180891.625930430.244197660.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2801263.941763203.49665392.594504322.453166074.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)465486.44355238.88192673.92603974.15428334.21
支付的各项税费(万元)250581.90161044.2766970.86311804.43229051.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)14117.836194.61------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)263717.78172729.84181873.45296123.70253424.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3795167.902458411.101106910.835716224.744076884.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286611.33175178.0373980.80214205.50120775.47
收回投资收到的现金(万元)339340.18330932.12193541.82175894.03160727.68
取得投资收益收到的现金(万元)15817.952689.58901.0312739.8110594.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8133.343625.352844.0310197.336993.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8555.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363291.48337247.05205841.97265691.97265329.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316992.28260265.3390884.83403531.69283130.81
投资支付的现金(万元)512707.54306200.00240000.00154313.18145246.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)162842.24162842.24------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56253.727602.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1048795.78736909.71330884.83557844.87428377.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-685504.30-399662.66-125042.87-292152.90-163047.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1593111.25968877.66257250.681429115.07876665.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1593111.25968877.66257250.681429115.07876665.17
偿还债务支付的现金(万元)840512.60698621.16139032.331032169.52594278.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321941.6157611.1315655.52348203.52316867.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16771.45--5453.001557.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91957.2488051.7252794.51----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1254411.44844284.02207482.351497047.18927171.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)338699.80124593.6449768.33-67932.10-50506.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7083.2711470.885035.15836.30-4554.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53109.90-88420.123741.41-145043.21-97332.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1215541.991215541.991215541.991360585.191360585.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1162432.091127121.871219283.401215541.991263252.74
净利润(万元)--289954.54--400881.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31972.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15294.34--23153.70--
长期待摊费用摊销(万元)--787.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54866.79---66272.01--
固定资产报废损失(万元)------92410.54--
公允价值变动损失(万元)--889.53--3793.49--
财务费用(万元)--34744.76--57137.18--
投资损失(万元)---4802.84--1559.55--
递延所得税资产减少(万元)--4450.53---33396.43--
递延所得税负债增加(万元)--8137.39---11156.59--
存货的减少(万元)---82023.31--64699.65--
经营性应收项目的减少(万元)---377997.93--478929.50--
经营性应付项目的增加(万元)--245082.05---875654.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175178.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1127121.87--1215541.99--
减:现金的期初余额(万元)--1215541.99--1360585.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88420.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7950.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252024-10-31
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