中联重科(000157)_经营总结

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中联重科(000157)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 R不适用　　四、非主营业务分析　　R适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 R不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　R适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节财务报告七、合并财务报表项目注释26、所有权或使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　R适用 □不适用　　　　报告期投资额包括证券投资期末账面价值140,646,258.90元，衍生品投资期末投资金额264,422,700.00元 ,非重大股　　权投资1,367,085,298.43元。　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 R不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 R不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　R适用 □不适用　　（2）衍生品投资情况　　R适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　R适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明公司外汇远期及掉期合约实际损益为92.78万元。套期保值效果的说明为避免汇率价格大幅波动给公司设备出口带来的汇率风险，进一步锁定公司未来现金流量以及对公司报表进行汇率管理，公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。衍生品投资资金来源公司自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司进出口业务主要结算币种是美元、印尼盾、印度卢比等其他币种；为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。　　2、风险分析（1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值　　类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；（3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数每月底根据交易金融机构提供的交易估值报告确定公允价值变动的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　R适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　R适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 非公　　开发　　行2021年02 　　月10 　　日 519,9 　　00 514,5 　　69.81 41,34 　　5.32 503,8 　　4.2 存放　　于募　　集资　　金专　　户 0 　　合计 -- -- 519,9 　　00 514,5 　　69.81 41,34 　　5.32 503,8 　　号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。 2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。截至2025年06月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目5,038,512,089.76元，其中，本年投入413,453,231.29元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,818,697.23元。截至2025年06月30日，募集资金余额为352,942,038.34元，其中存放于募集资金专户余额为352,942,038.34元。（2）募集资金承诺项目情况R适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年非公开发行2021年02月10日挖掘机械智能制造2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 R不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 R不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 R不适用　　八、主要控股参股公司分析　　R适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 R不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　R是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 R否　　为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司已制定《市值管理制度》，详见公司于2025年3月25日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。R是 □否为切实保障公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，具体内容及工作进展如下：

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