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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1825103.25902531.683738387.202716205.051691203.68
收到的税费返还(万元)157323.37105474.49237243.74192582.12119214.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-4157.15-3267.25-832.88-5794.61--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2539.811055.036644.384857.50--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14124.768024.1534338.7630869.2022142.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1994934.041013818.094015781.202938719.251830174.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1608424.57820807.323267946.722439992.711598835.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225602.89131645.69367811.09284165.98197330.82
支付的各项税费(万元)59982.7830883.91129302.6497820.5080048.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)72006.5966758.37-20690.21-39922.21--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)10.425.0142.7232.12--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50427.1924160.90102646.9274856.0148894.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2016454.451074261.213847059.892856945.111940900.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21520.41-60443.12168721.3181774.15-110725.85
收回投资收到的现金(万元)1899851.84737084.782404104.241371815.11674803.11
取得投资收益收到的现金(万元)11122.265457.0120806.7510113.584333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1389.38892.1810634.006008.792356.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4031.37--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1916394.85743433.972435544.991387937.49681492.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56197.2131503.54142377.69105284.0267418.70
投资支付的现金(万元)2038452.00921668.122745476.991848306.61440923.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--1442.97----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25.4361.01384.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2094674.64953232.672889682.461953590.63508342.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178279.79-209798.70-454137.47-565653.14173150.14
吸收投资收到的现金(万元)----198.00198.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----198.00198.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394443.42320547.89428801.00214060.39127467.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22772.9617562.7022904.8030485.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417216.38338110.59451903.80244744.17172215.26
偿还债务支付的现金(万元)401115.20319819.60400734.78172433.81105235.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77739.1112019.41126671.8298765.5091556.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24016.558369.2344635.9436800.9635765.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13862.6436095.3850137.9332120.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492716.95367934.38577544.53303319.44210647.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75500.58-29823.78-125640.74-58575.27-38432.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2990.73-1234.8116343.08-4395.166353.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-272310.04-301300.41-394713.81-546849.4230345.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1295781.881295781.881690495.701690495.701690495.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1023471.84994481.471295781.881143646.281720841.25
净利润(万元)91875.03--186994.29--82548.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5688.08--15407.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1075.47--2191.80--987.25
长期待摊费用摊销(万元)4588.28--5711.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2322.47---2414.89---31.64
固定资产报废损失(万元)49.94--176.57--16558.11
公允价值变动损失(万元)-772.05--3184.10--5929.66
财务费用(万元)10892.84--9311.27--8345.33
投资损失(万元)-13638.38---9132.10---3005.80
递延所得税资产减少(万元)828.53---7177.61---2057.57
递延所得税负债增加(万元)-324.61--441.86--312.83
存货的减少(万元)32116.50---54623.39---77993.57
经营性应收项目的减少(万元)-92541.65---159716.39---52187.42
经营性应付项目的增加(万元)-80172.69--130671.74---100764.30
其他(万元)---------4639.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21520.41--168721.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1023471.84--1295781.88--1720841.25
减:现金的期初余额(万元)1295781.88--1690495.70--1690495.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-272310.04---394713.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6029.79--11376.92----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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