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中裕科技(871694)现金流量表图
中裕科技(871694)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30126.4512247.91----22625.24
收到的税费返还(万元)2735.211144.06----1770.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.95143.5012310600.0012561500.001052.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33285.6213535.4753080700.0053854700.0025448.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19270.416942.41----22814.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4892.293253.592015200.001616300.004667.41
支付的各项税费(万元)6082.872184.102382700.001660900.003112.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2356.031554.512024600.001886100.002237.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32601.5913934.6246747100.0040138900.0032831.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)684.03-399.156333600.0013715800.00-7383.69
收回投资收到的现金(万元)14173.655073.6560972000.0043628800.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)56.6927.843681200.002742000.001.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.0434500.0018700.0052.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14230.375101.5264687700.0046389500.003054.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6849.132304.57238800.00112100.008123.23
投资支付的现金(万元)11100.0010000.0067634800.0047331300.005112.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.59------7.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17950.7312304.5767873600.0047443400.0013243.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3720.35-7203.05-3185900.00-1053900.00-10189.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7809.924266.73----10555.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1140.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7809.924266.7373399700.0051304000.0011696.47
偿还债务支付的现金(万元)6380.012633.6577846500.0063776100.005161.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3253.2563.422680700.001888000.003299.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)473.99101.854700.004700.00291.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10107.252798.9280793000.0065857200.008752.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2297.331467.81-7393300.00-14553200.002943.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.2890.15118300.00-59400.00172.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5292.36-6044.24-4127300.00-1950700.00-14457.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25027.8525027.8529821900.0029821900.0037599.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19735.4918983.6125694600.0027871200.0023142.42
净利润(万元)5338.74--4450800.00--3663.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)170.98--48900.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61.06--81400.00--56.65
长期待摊费用摊销(万元)----60900.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.55--3200.00--1.18
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-22.40---338500.00----
财务费用(万元)162.98------276.63
投资损失(万元)-56.83------38.40
递延所得税资产减少(万元)-1137.64---650700.00---478.93
递延所得税负债增加(万元)-13.14-------24.94
存货的减少(万元)-6502.50-------6585.82
经营性应收项目的减少(万元)-6603.61---20298500.00---17199.51
经营性应付项目的增加(万元)7311.54--19989800.00--10922.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)684.03--6333600.00---7383.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19735.49--342100.00--23142.42
减:现金的期初余额(万元)25027.85--368700.00--37599.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5292.36---4127300.00---14457.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)287.48--4893900.00--295.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)163.47--224700.00--230.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-192024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-252025-03-192024-10-292024-08-23
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