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中泰化学(002092)现金流量表图
中泰化学(002092)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2610871.111755512.57876947.463884360.382995738.45
收到的税费返还(万元)15774.178816.273362.5421539.5617757.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92640.1263680.0818447.50207448.69169742.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2719285.391828008.91898757.494113348.633183238.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1891104.261214482.86671960.932703844.212103063.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)306678.26202907.75104986.00403983.45292747.55
支付的各项税费(万元)165595.69113922.5044496.88197693.96138428.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216548.26173227.1666970.64219461.35224726.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2579926.471704540.27888414.443524982.982758965.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139358.92123468.6410343.05588365.66424272.58
收回投资收到的现金(万元)------671.27671.27
取得投资收益收到的现金(万元)176.70----223.9863.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.03138.3948.2910.250.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28136.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)549.23138.3948.2919041.7728871.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233039.36154529.0551224.59293833.92251999.38
投资支付的现金(万元)3468.92----11135.6010535.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10387.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236508.66154529.0551743.72362921.46272922.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-235959.43-154390.66-51695.43-343879.69-244050.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1086661.54750551.65397096.951193972.591067941.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------105640.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1401344.37972551.65521578.121398972.591173581.90
偿还债务支付的现金(万元)908580.89603384.50327792.081094194.02703848.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72959.0851618.0520030.4999877.94109687.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11410.8911410.89--17171.8317171.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------393877.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1223713.38809155.51446738.701657595.661207413.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177630.99163396.1474839.42-258623.08-33832.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-281.01208.30429.451111.58-633.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80749.47132682.4233916.48-13025.53145756.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198658.76198658.76198658.76211684.28211684.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279408.23331341.17232575.24198658.76357440.84
净利润(万元)---23308.97---128315.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6708.30--7438.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---274.78---324.69--
固定资产报废损失(万元)--168994.80--302770.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42911.09--87410.82--
投资损失(万元)--11084.13--29580.39--
递延所得税资产减少(万元)--1369.34--4100.37--
递延所得税负债增加(万元)--168.79---402.36--
存货的减少(万元)--25184.51--32642.87--
经营性应收项目的减少(万元)---30890.08--146072.46--
经营性应付项目的增加(万元)---123621.56---5989.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--331341.17--198658.76--
减:现金的期初余额(万元)--198658.76--211684.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-03-152024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-03-152024-10-29
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